Σχόλιο της Alpha Trust για την Τετάρτη 8/2/2012

Η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων της Ελληνικής Αγοράς Α/Κ υποχώρησε κατά 0,22% στα 5,41 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την αποτίμηση της 8ης Φεβρουαρίου, λόγω των ρευστοποιήσεων αξίας 23,36 εκατ. ευρώ, που προήλθαν κυρίως από τα Α/Κ Χρηματαγοράς, καθώς και των αρνητικών αποδόσεων που σημείωσαν στην πλειοψηφία τους οι επιμέρους κατηγορίες, με εξαίρεση τα αμοιβαία κεφαλαία Ελληνικών τοποθετήσεων.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ η θετική μέση ημερήσια απόδοση των Ελληνικών Α/Κ (1,08%) και των Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών (0,10%), καθώς και οι εισροές ύψους 129,26 χιλ. ευρώ, οδήγησαν σε άνοδο κατά 0,36% στα 1,61 δισ. ευρώ το συνολικό ενεργητικό της κατηγορίας. Από τις υπόλοιπες επιμέρους κατηγορίες που σημείωσαν απώλειες, τις υψηλότερες της τάξης του 1,18% κατέγραψαν τα Α/Κ Αμερικής. Τα Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών σημείωσαν αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,5%, τα Α/Κ Ευρωζώνης κατέγραψαν απώλειες της τάξης του 0,28% κατά μέσο όρο, ενώ τα Διεθνή Α/Κ ακολούθησαν με αρνητική απόδοση της τάξης του 0,15%.

Οι θετικές αποδόσεις που σημείωσαν στην πλειοψηφία τους τα Μικτά Α/Κ, είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του ενεργητικού της κατηγορίας κατά 0,42%, στα 907,08 εκατ. ευρώ, παρά τις εκροές ύψους 179,87 χιλ. ευρώ.

Ομοίως, το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ ενισχύθηκε κατά 0,16% στα 1,19 δισ. ευρώ, λόγω της θετικής κατά μέσο όρο απόδοσης των Ελληνικών Α/Κ (0,82%), ενώ παράλληλα καταγράφηκαν εξαγορές μεριδίων 1,06 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, σε επίπεδο αποδόσεων σημειώθηκαν απώλειες, με σημαντικότερες αυτές των Διεθνών Ομολογιακών Α/Κ (-0,44%).

Τα Κρατικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Χωρών κατέγραψαν αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,31% και τα Κρατικά Α/Κ Αναπτυγμένων Χωρών σημείωσαν απώλειες 0,28% κατά μέσο όρο. Τα Μη Κρατικά Α/Κ Επενδυτικής Διαβάθμισης και τα Μη Κρατικά Α/Κ Υψηλής Απόδοσης ακολούθησαν με αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,07% και 0,02% αντίστοιχα.

Τέλος, στα Α/Κ Χρηματαγοράς, οι εξαγορές μεριδίων που ξεπέρασαν τα 22 εκατ. ευρώ και προήλθαν από ένα κυρίως αμοιβαίο κεφάλαιο, οδήγησαν το ενεργητικό σε σημαντική υποχώρηση κατά 2,66% στα 822,28 εκατ. ευρώ.