Περσεύς: Διευκρινίσεις για την αναδιάρθρωση του δανεισμού

Το υπόλοιπο των ληξιπρόθεσμων δανειακών οφειλών, που αφορά στο κεφάλαιο μόνο, δεδομένου ότι οι τόκοι των σχετικών δανείων πληρώνονται κανονικά, κατά την 31/03/2015 ανέρχεται συνολικά σε € 13,6 εκατ. και αντιστοιχεί σε 68% των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου, το οποίο αναλύεται σε € 7,9 εκατ. Ομολογιακών δανείων που αντιστοιχούν σε 39,5% των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου και € 5,7 εκατ. Κοινοπρακτικών δανείων που αντιστοιχούν σε 28,5% των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου, εν όψει της επικείμενης αναδιάρθρωσης των μακροπρόθεσμων δανειακών μας υποχρεώσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη και την δύσκολη χρηματοοικονομική συγκυρία, η εταιρεία μας έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της και βρίσκεται στο τελικό στάδιο οριστικής συμφωνίας με την συνεργαζόμενη τράπεζα για τη συνολική αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι ανωτέρω ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.

Το ποσό των ληξιπροθέσμων είναι συγκυριακό, δεδομένου ότι η οριστικοποίηση της εν λόγω συμφωνίας και η επιμήκυνση του χρόνου εξόφλησης των δανείων μας προβλέπεται να υλοποιηθεί και να υπογραφεί με την τράπεζα στους επόμενους μήνες, καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες παροχής όλων των απαραίτητων πληροφοριών προς την Τράπεζα.

Η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών κεφαλαίου έχει εγκριθεί από την Τράπεζα για το χρονικό διάστημα των διαπραγματεύσεων, δεδομένου ότι η εταιρεία έχει λάβει και την σχετική περίοδο ανοχής. Η αναδιάρθρωση αφορά μόνο στον μακροπρόθεσμο δανεισμό της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στη δραστηριότητα του Ομίλου μας λόγω των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων διότι η εταιρεία εκπληρώνει στο ακέραιο και εμπρόθεσμα τις φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις και δεν έχει άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές (η εταιρεία μας διαθέτει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα).

Ας σημειωθεί ότι προσφάτως οι Τράπεζες αποφάσισαν την αναδιάρθρωση του δανεισμού της μητρικής μας εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος καθ' όλη την διάρκεια της κρίσης, δηλαδή την τελευταία πενταετία, υπήρξε πάντα κερδοφόρος. Ειδικά κατά τη χρήση 2014 είχε πωλήσεις € 61 εκατ., Περιθώριο Μικτού Κέρδους 17,20 %, ΕΒΙDΤΑ € 6,25 εκατ. και κέρδη μετά από φόρους € 2,48 εκατ.

Οι προοπτικές του Ομίλου μας κατά την τρέχουσα χρήση 2015, είναι η αύξηση των πωλήσεων και συνακόλουθα των κερδών, με αποτέλεσμα την βελτίωση της ρευστότητας, καθώς και των λοιπών οικονομικών μεγεθών.

Τέλος δεν υπάρχει κάποιο άλλο γεγονός που θα μπορούσε να επιδράσει δυσμενώς στην περιουσιακή διάρθρωση και οικονομική θέση του Ομίλου και της εταιρείας μας.