Housemarket: Από 31/3 σε διαπραγμάτευση οι ομολογίες χωρίς το 2ο τοκομερίδιο

H ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Housemarket για την 2 η Περίοδο Εκτοκισμού από 04.01.2017 έως 04.04.2017 είναι η Δευτέρα 3 η Απριλίου 2017, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date) δηλαδή την Δευτέρα 3 η Απριλίου 2017.

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 2ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.

Το ποσό των τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού που αντιστοιχεί σε 40.000.000 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέρχεται στο ποσό των €500.000,00, ήτοι ποσό €0,012500 ανά ομολογία.

Το ποσό των τόκων έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 5% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο (act/360).

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Τρίτη 4 Απριλίου 2017.