Με σημαντικές εισροές κεφαλαίων της τάξεως των € 567 εκατ. και θετικές αποδόσεις σε όλες τις κατηγορίες έκλεισε το τρίτο τρίμηνο 2009 η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων. Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων των 35 εταιριών μελών της Ένωσης ανέρχεται πλέον στα € 15,7 δις.

Αναλυτικότερα: 

* Στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων οι εισροές το 3ο τρίμηνο ξεπέρασαν τα €560 εκ., και το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 9,45% από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκε στα €11,39 δισ.

Ιδιαίτερα θετική ένδειξη συνιστά η συνεχής εισροή κεφαλαίων από την αρχή τους έτους στις κατηγορίες των Διαχειρίσεως Διαθεσίμων Εσωτ. (€411 εκ.), των Μικτών Εσωτ. (€196 εκ.), των Μετοχικών Εσωτ. (€91 εκ.), και των Μετοχικών Funds of Funds (€31 εκ.).

Στην πλευρά των αποδόσεων από την αρχή του έτους επισημαίνεται ότι:

α) από τα 64 Μετοχικά Αμοιβαία Κεφαλαία Εσωτερικού, 7 ΑΚ είχαν αποδόσεις από 50,96% έως 78,70%, 25 ΑΚ είχαν αποδόσεις από 40,85% έως 49,50%, 15 ΑΚ είχαν αποδόσεις 33,05% έως 39,37% ενώ τα υπόλοιπα 17 είχαν αποδόσεις από 10,27% έως 29,50%.

β) από τα 31 Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού, 17 ΑΚ είχαν αποδόσεις από 20,04% έως 31,37% και 11 είχαν αποδόσεις από 11,21% έως 19,17%.

Ανάλογη καλή εικόνα επέδειξαν όλες οι κατηγορίες των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 

* Το ενεργητικό των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου παρουσίασε αύξηση κατά 2,13% στο τρίτο τρίμηνο του 2009 και έφθασε τα €254 εκ. Ο κλάδος των ΕΕΧ έκλεισε στις 30 Σεπτεμβρίου με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -36,92% και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους 21,71%.

Ο συνολικός αριθμός των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου στο τέλος του τριμήνου είναι πέντε, μετά τη λύση της ΩΜΕΓΑ ΑΕΕΧ στις 13 Ιουλίου.

* Οι 3 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας έκλεισαν το τρίτο τρίμηνο του έτους με συνολικές επενδύσεις σε ακίνητα οι οποίες ξεπερνούν τα € 799 εκ., παρουσιάζοντας τριμηνιαία αύξηση των επενδύσεών τους κατά 6,54%. 

*  Τέλος, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των 5 ΕΠΕΥ μελών της Ε.Θ.Ε. και των 14 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, ανήλθαν με 30/9/2009 σε € 3,2 δισ.