Απόδοση 7,41% το Q1 για το Prelium Total Return Fund

Αύξηση ενεργητικού σχεδόν 50% από την αρχή του έτους για το Total Return Fund της Prelium.

Δημοσιεύθηκε: 7 Απριλίου 2015 - 16:39

Απόδοση 7,41% το Q1 για το Prelium Total Return Fund

Σημαντικά ενισχύθηκε για το 1ο τρίμηνο του 2015 το Prelium Total Return Fund, καταγράφοντας αύξηση 7,41% για τη σειρά Μεριδίων Α και 7,69% για τη σειρά Μεριδίων Β.

Παράλληλα, οι σημαντικές εισροές που έλαβαν χώρα το τρίμηνο αυτό οδήγησαν το ύψος του ενεργητικού του στα τέλη Μαρτίου στα €2,9 εκατ. από €1,9 εκατ. στις 31/12/2014, κάτι που μεταφράζεται σε μια αύξηση της τάξης του 50% περίπου από την αρχή του έτους.

Σημειώνεται ότι το Prelium Total Return Fund διατηρεί την ευελιξία που απαιτείται προκειμένου να επιτευχθεί ο επενδυτικός σκοπός της επίτευξης θετικών αποδόσεων που ενδεχομένως δεν συσχετίζονται με τις αποδόσεις βασικών μετοχικών δεικτών. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να επενδύσει χωρίς κανένα γεωγραφικό και οικονομικό περιορισμό:

- Το 10% τουλάχιστον και μέχρι το 85% του συνολικού ενεργητικού του σε μετοχικές κινητές αξίες και άλλες ισοδύναμες κινητές αξίες.

- Το 10% τουλάχιστον και μέχρι το 85% του συνολικού ενεργητικού του σε ομολογιακούς τίτλους, ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και μέσα χρηματαγοράς).

Επιπλέον, το Prelium Total Return Fund μπορεί να επενδύει μέχρι το 30% του συνολικού ενεργητικού του σε Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ ή ETFs) και / ή μέχρι το 10% του ενεργητικού του σε Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ ή ETFs) σε βασικά εμπορεύματα (ETC).

Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιεί σε τακτική βάση διαπραγματεύσιμα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου, του επιτοκιακού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.