Επιστροφή κεφαλαίου σε μερίδια του ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap

Η ALPHA ΑSSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ., όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αποφάσισε να προβεί σε επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό, σε όσους είναι κάτοχοι μεριδίων μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) την 26.6.2015.

Περαιτέρω, λαμβανομένου υπ' όψιν ότι η τιμή (NAV) υπερέβη το 1/100 της τιμής του Δείκτη Αναφοράς την 26.6.2015, το συνολικό ποσό της επιστροφής κεφαλαίου, όπως αυτό προσδιορίζεται με την ολοκλήρωση της αποτιμήσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30.6.2015 (τραπεζική αργία), ανέρχεται σε ευρώ 345.068,46, ήτοι Ευρώ 0,059 ανά μερίδιο.

Από την επανέναρξη της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) τα υφιστάμενα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαπραγματεύονται με προσαρμοσμένη (μειωμένη) τιμή κατά το ύψος της επιστροφής κεφαλαίου, Ευρώ 2,40 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου.

Η εταιρία θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση μετά την επανέναρξη της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.).

Υπενθυμίζεται, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η /29.6.2015 συνεδρίασή του, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της τραπεζικής αργίας σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α' 65) και τυχόν κατ' εξουσιοδότηση αυτής απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ο Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ), σε συνέχεια και σχετικής απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών.