Με σημαντικές απώλειες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Παρασκευής οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς οι μετοχές τεχνολογίας που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη δέχθηκαν νέες, σημαντικές, πιέσεις.
Σύμφωνα με αναλυτές, “ήταν μία συνεδρίαση που ανέδειξε τις αυξανόμενες επιφυλάξεις γύρω από τις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδύσεις στον κλάδο απαιτούν ολοένα μεγαλύτερα κεφάλαια”.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα παραμείνουν τα αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο, τα οποία επιταχύνονται στην εβδομάδα που ξεκίνησε.
Σύμφωνα με την Beta Sec., “στο ημερολόγιο ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου στις ΗΠΑ, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου ανακοινώνουν αποτελέσματα οι 3M, GE Aerospace, General Motors και Philip Morris πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ μετά το κλείσιμο ακολουθούν οι Intuitive Surgical και Netflix. Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, πριν από το άνοιγμα δημοσιεύουν οι Abbott Laboratories, AT&T, CME Group και Thermo Fisher Scientific, ενώ μετά το κλείσιμο ανακοινώνουν οι IBM, Lam Research και Tesla. Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου σειρά έχουν οι Blackstone και Procter & Gamble πριν από την έναρξη των συναλλαγών και οι Ford και Newmont μετά το κλείσιμο. Τέλος, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου ανακοινώνουν αποτελέσματα οι American Express και SLB πριν από το άνοιγμα της αγοράς”.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο, οι επόμενες συνεδριάσεις - ανακοινώσεις της ECB είναι προγραμματισμένες για τις 29/10 και 17/12/2026.
Οι αντίστοιχες της Fed είναι προγραμματισμένες για τις 28/10 και 9/12/2026.
Οι επόμενες προγραμματισμένες συνεδριάσεις νομισματικής πολιτικής της BoJ είναι για τις 30/10 και 18/12 και της BoE για τις 5/11 και 17/12.
Η Fed έχει πλέον εισέλθει στην περίοδο σιωπής, πριν από τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου.
Με το πετρέλαιο να διορθώνει, αλλά το Brent να παραμένει πάνω από τα $108/βαρέλι, σαφώς πιο ψύχραιμη η εικόνα στην Ασία, όχι όμως και στην Ευρώπη, λόγω των γεγονότων στην Γαλλία και όχι μόνο.
Καθαρά πτωτική, η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, το οποίο παραμένει σε συσχέτιση με τις ευρωπαϊκές αγορές, με τους βασικούς δείκτες του Χ.Α. να κινούνται μόνιμα με αρνητικό πρόσημο και όσοι παρακολουθούν τα δρώμενα στο εγχώριο χρηματιστηριακό ταμπλώ, να γίνονται μάρτυρες του εναλλασσόμενου “rotation”, στην εγχώρια αναπτυγμένη αγορά, μεταξύ τραπεζικών μετοχών και ΕΕΕ.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης ο τίτλος της ΕΕΕ ήταν ο μοναδικός από την υψηλή κεφαλαιοποίηση που κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, δίνοντας σημαντικές βοήθειες στους βασικούς δείκτες του Χ.Α., την ώρα που οι βαρύδεικτοι τραπεζικοί τίτλοι βρέθηκαν, για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, στο επίκεντρο των πιέσεων.
Αλλαγή σκηνικού κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής, με τους αγοραστές να επιστρέφουν στον τραπεζικό κλάδο, σε αντίθεση με την μετοχή της ΕΕΕ που δεν ήλθε σε επαφή με το θετικό πρόσημο.
Νέα οβιδιακή αλλαγή των δεδομένων σήμερα, με τον τίτλο της ΕΕΕ (+1,15%) να μην έρχεται σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο, την ώρα που επέστρεψαν οι ελεγχόμενες πιέσεις στις δεικτοβαρείς τραπεζικές μετοχές και όλα δείχνουν ότι το “γαϊτανάκι” του “rotation” θα έχει και συνέχεια.
Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της σημερινής συνεδρίασης, η ευδιάκριτη υποχώρηση του τζίρου (ο χαμηλότερος των τελευταίων 40 συνεδριάσεων, με τον αμέσως χαμηλότερο να έχει σημειωθεί στις 24/8 με 175,9 εκατ.), η αντίδραση δεικτών και επιμέρους δεικτοβαρών τίτλων από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά, οι απόλυτα επιλεκτικές κινήσεις των αγοραστών στο ταμπλώ της υψηλής κεφαλαιοποίησης και η συνεχιζόμενη κακή εικόνα σε μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση.
Να σημειωθεί ότι στα χαμηλά ημέρας οι πτωτικές μετοχές ήταν υπερδιπλάσιες των ανοδικών, αναλογία που βελτιώθηκε στην συνέχεια.
Επί του παρόντος, η εγχώρια αγορά εξακολουθεί να ακολουθεί την πορεία των διεθνών χρηματιστηρίων, εμφανίζοντας σαφή υποαπόδοση έναντι των ευρωπαϊκών αγορών στις πτωτικές συνεδριάσεις. Παράλληλα, η περιορισμένη εταιρική ειδησεογραφία δεν προσφέρει επαρκείς καταλύτες για να στηρίξει μια αυτόνομη και διατηρήσιμη ανοδική κίνηση, διατηρώντας τους επενδυτές επιφυλακτικούς, μέχρι την εμφάνιση ισχυρότερων ενδείξεων από τα αποτελέσματα εννεαμήνου και τις προοπτικές των εισηγμένων.
Η ειδησεογραφική ένδεια αναμένεται να συνεχιστεί και την εβδομάδα που ξεκίνησε, αφήνοντας το διεθνές κλίμα ως βασικό οδηγό της τάσης και ευνοώντας επιλεκτικές τοποθετήσεις, αντί μιας γενικευμένης ανάληψης κινδύνου.
Σύμφωνα με την Beta Sec., “η τακτική των πλάγιων κινήσεων με χαμηλό όγκο, ο οποίος μπορεί να οφείλεται και σε μια προσωρινή ανακωχή των πωλητών, είχε θετικό αποτέλεσμα την εβδομάδα που πέρασε, καθώς κερδήθηκε έδαφος και το καθοδικό “κενό” (2.605-2.615) καλύφθηκε επιτυχώς. Υπέρβαση της αντίστασης με αυξημένο όγκο συναλλαγών θα άνοιγε τον δρόμο για διεκδίκηση νέων φετινών υψηλών. Αντίθετα, αποτυχημένη προσπάθεια διάσπασης και επιστροφή κάτω από τις 2.600 μονάδες, θα αυξήσουν την πιθανότητα ενός νέου κύκλου υποχώρησης προς τα πρόσφατα χαμηλά των 2.541 μονάδων. Η εύθραυστη τεχνική ισορροπία καθιστά την εβδομάδα κρίσιμη, για το κατά πόσον η πρόσφατη αντίδραση μπορεί να εξελιχθεί σε διατηρήσιμη ανοδική τάση”.
Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ελληνικό Χρηματιστήριο θα παραμείνει μία τραπεζοκεντρική αγορά, με λίγες “εφεδρείες” από τον μη τραπεζικό 25αρη.
Σε αυτή την περίπτωση, τα αποτελέσματα εννεαμήνου που αναμένονται από τον δεικτοβαρή τραπεζικό κλάδο, ασφαλώς και θα παίξουν πρωταρχικό ρόλο στην βραχυπρόθεσμη τάση του Χ.Α.
Αξίζει υπενθύμισης ότι αποτελέσματα εννεαμήνου ανακοινώνουν κατά σειρά οι ΕΥΡΩΒ 29/10/2026, ΠΕΙΡ 30/10/2026, ΑΛΦΑ 30/10/2026, ΕΤΕ 5/11/2026, BOCHGR 5/11/2026, OPTIMA 11/11/2026, CREDIA 12/11/2026”.
Από την άλλη, σύμφωνα με ανακοίνωση και προς επιβεβαίωση της στήλης, “η ΓΕΚΤΕΡΝΑ έδωσε εντολή στις BNP Paribas S.A., J.P. Morgan S.E. και Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ως Παγκόσμιους Συντονιστές και Συν-Διαχειριστές βιβλίου προσφορών, από κοινού με τις AXIA, Deutsche Bank, Eurobank A.E., Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς A.E. και Optima bank A.E. ως Συν-Διαχειριστές βιβλίου προσφορών, για τη διοργάνωση εκ μέρους της μιας σειράς συναντήσεων με ειδικούς επενδυτές, με έναρξη τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026, για την ενδεχόμενη προσφορά, σύμφωνα με τον Κανονισμό S (Regulation S), πρώτης τάξης (senior), χωρίς εξασφαλίσεις, ομολογιών σταθερού επιτοκίου, με ονομαστική αξίας €500 εκατ. ευρώ και διάρκεια 7 ετών, στο πλαίσιο του Προγράμματος EMTN της εταιρείας, η οποία αναμένεται να ακολουθήσει, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς. Οι ομολογίες αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση “BBB-” από την S&P Global Ratings και “Baa3” από την Moody’s Ratings. Τα καθαρά έσοδα από τις ομολογίες θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς. Οι ομολογίες θα προσφερθούν εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί”.
Αύριο αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στο Χ.Α. η Capital Maritime Finance.
Κατά τους επόμενους μήνες και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρξουν δύο ακόμη εισαγωγές ναυτιλιακών εταιρειών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.
Επί θύραις και η δημόσια εγγραφή της ΜΕΤΚΑ, για επιστροφή της στο Χ.Α.
Στις 2 Νοεμβρίου 2026 και στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, θα διεξαχθεί το “Euronext Athens Small Cap Conference 2026” (σύμφωνα με την πρόσκληση της Euronext Athens, πρόκειται για τις Alpha Trust Ανδρομέδα, AS Company, Βιοκαρπέτ, Δάιος, Έλτον, EIS, Λανακάμ, Quality & Reliability, Revoil, Softweb, Trek Development, Unibios, Verallis και Y/KNOT Invest).
Στις 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου η σκυτάλη περνά στο Λονδίνο, όπου θα πραγματοποιηθεί το Morgan Stanley & Euronext Athens Greek Investment Conference 2026.
Οι επόμενες προγραμματισμένες αξιολογήσεις του Ελληνικού αξιόχρεου θα πραγματοποιηθούν στις: 23 Οκτωβρίου 2026: Standard & Poor's, 6 Νοεμβρίου 2026: Fitch Ratings (ολοκλήρωση του ετήσιου κύκλου).
Με αρνητικά πρόσημα και αξιοσημείωτες απώλειες οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.
Με ανοδικές διαθέσεις οι αποδόσεις την αγορά κρατικών ομολόγων.
Στο 4,74% ανηφορίζει η απόδοση του αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 5,10% του 10ετους. Η απόδοση του 30ετους στο 5,44%. Στο 4,376% η απόδοση του ελληνικού 10ετους τίτλου, στο 4,90% η απόδοση του αντίστοιχου γαλλικού.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, υποχωρώντας μέχρι τις 2589,65 μονάδες (-0,91%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 2601,38 (-0,46%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2603,34 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,39%.
Ο τζίρος στα 178,8 εκατ., από τα οποία τα 28,8 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (CREDIA, CENER, OPTIMA, MTLN, ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΚΡΙ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΠΕΙΡ), με τους ΕΥΡΩΒ και ΠΕΙΡ να απασχολούν το 27% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 178,8 εκατ., τα 164,3 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE 25.
Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
Από τις δεικτοβαρείς τραπεζικές μετοχές, μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκαν ΕΤΕ (-1,34%) και BOCHGR (-1,6%), ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξαν ΑΛΦΑ (-0,07%), ΕΥΡΩΒ (-0,25%), ΠΕΙΡ (-0,84%), CREDIA (-1,61%) και OPTIMA (-1,10%).
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 140.300 νέες (KΟ) μετοχές της ΑΛΦΑ, που προέκυψαν από την πρόσφατη Α.Μ.Κ. λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, από 36 στελέχη της Τράπεζας, με τιμή διάθεσης μετοχής €0,29. Το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της ΑΛΦΑ που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 2.256.383.615.
Σύμφωνα με την Fast Finance ΑΕΠΕΥ, “το 16,57 είναι το ημερήσιο ‘stop short’ στην ΕΤΕ, το 4,36 στην ΑΛΦΑ, το 9,96 στην ΠΕΙΡ και το 4,56 στην ΕΥΡΩΒ”.
Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των τραπεζών, σημειώνοντας χαμηλό ημέρας στις 2988,28 μονάδες (-1,47%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 3006,83 (-0,86%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 3007,72 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,83%.
Ο ΔΤΡ με ημερήσιο σήμα πώλησης, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 3089 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 3266 και 3400 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 2783 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 2763 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μικτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η τελική εικόνα στο ταμπλώ των μη τραπεζικών blue chips, όπου τις μεγαλύτερες ημερήσιες μεταβολές σημείωσαν οι ΕΕΕ (+1,15%), ΜΟΗ (+1,52% και κλείσιμο σε νέα ιστορικά υψηλά), ΕΛΧΑ (-2,44%), TITC (-2,07%).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της CENER, “το Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε την επέκταση της παραγωγικής μονάδας της Hellenic Cables Americas στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ, στις ΗΠΑ, μέσω της εγκατάστασης επιπλέον γραμμών μόνωσης καλωδίων. Η επέκταση αυτή θα αυξήσει σημαντικά την αρχικά προβλεπόμενη παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας σε χερσαία καλώδια ενέργειας, ενισχύοντας την ικανότητα της Hellenic Cables να εξυπηρετεί την ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των ΗΠΑ και να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση που προκύπτει από τον εκσυγχρονισμό των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, και τη γενικότερη τάση εξηλεκτρισμού. Η επέκταση θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Ομίλου, καθώς τα έσοδα της Α.Μ.Κ. του 2024 διατίθενται ήδη για την αρχική ανάπτυξη της συγκεκριμένης εγκατάστασης”.
Να σημειωθεί ότι η μετοχή της CENER (-0,54%), αν και βρέθηκε να αναρριχάται μέχρι τα 22,72 ευρώ (+1,97%), στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης έμεινε από δυνάμεις και υποχώρησε μέχρι τα 22,02 ευρώ (-1,17%). Η επόμενη αντίσταση στα 23,90 ευρώ και η πρώτη στήριξη στα 21,6 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε η μετοχή της TITC (-2,07%). Η προσοχή στη στήριξη των 46,50 ευρώ και στην πρώτη αντίσταση των 48,85 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Η Citi μείωσε την τιμή - στόχο στα 65 ευρώ, από 70 ευρώ διατηρώντας τη σύσταση “buy”. Περιμένει βραδύτερη ανάκαμψη των περιθωρίων EBITDA, υψηλότερο κόστος ενέργειας, πρώτων υλών και εξόδων που σχετίζονται με τις εξαγορές. Η ανάπτυξη των πωλήσεων υποστηρίζεται από την τιμολογιακή πολιτική και τις εξαγορές, χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας. Η Citi προβλέπει αύξηση του κύκλου εργασιών της TITC στο γ’ τρίμηνο του 2026, αλλά υποχώρηση του EBITDA.
“Η θετική συμβολή των τιμών και των εξαγορών δεν αρκεί για να αντισταθμίσει τις υψηλές συγκριτικές βάσεις, τις πιέσεις στο κόστος και τα έξοδα ενσωμάτωσης εξαγορών”, λέει ο Οίκος. Οι πωλήσεις περιμένει να αυξηθούν 10,2% και στα 754 εκατ. ευρώ, αλλά τα EBITDA θα μειωθούν 7,3% και στα 173 εκατ. ευρώ. Για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης περιμένει τώρα κέρδη ανά μετοχή 4,11 ευρώ, από 4,56 ευρώ και για το 2027 4,24 ευρώ, από 4,93 ευρώ.
Τι λένε οι αναλυτές
“Διατηρούμε επιλεκτική στάση, διάρκεια στη ζήτηση και συμμετοχή περισσότερων μετοχών θα ενίσχυαν τη σταθεροποίηση, ενώ απώλεια των πρώτων στηρίξεων θα την αποδυνάμωνε. Το κόστος χρήματος και η αντοχή της εταιρικής κερδοφορίας παραμένουν καθοριστικά για τις αποτιμήσεις στις διεθνείς αγορές”, τονίζει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Αρνητικό το κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις επιπτώσεις από τις χειρότερες ταραχές που έπληξαν τη Γαλλία τα τελευταία χρόνια, οι οποίες σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο”, σημειώνει η Eurobank Equities.
“Συνεδρίαση υποχώρησης, εν μέσω αντιφατικών παγκόσμιων εξελίξεων και ανάμικτης ψυχολογίας των επενδυτών, καθώς το διεθνές κλίμα εξακολουθεί να διαμορφώνεται από αντίθετες δυνάμεις. Η επιβεβαιωμένη απώλεια του ορίου των 2.600 μονάδων, ίσως αποτελέσει τη βάση για την έναρξη της εβδομάδας”, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Beta Sec.
“Απώλειες είδαν οι μετοχές στις ΗΠΑ την Παρασκευή, με την τεχνολογία να αποτελεί και πάλι τον αρνητικό πρωταγωνιστή. Αρνητικό το κλίμα στην Ευρώπη, μετά και τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στη Γαλλία, οι οποίες ανησυχούν την επενδυτική κοινότητα. Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, τα σημαντικότερα μακρο αναμένονται την Παρασκευή και αφορούν τις πρώτες μετρήσεις δεικτών μεταποίησης και υπηρεσιών PMI Οκτωβρίου. Στο εσωτερικό, βλέπουμε να συνεχίζεται η συσσώρευση σε ένα στενό εύρος τιμών εκτός απρόοπτου”, αναφέρει η Depolas Investment Services.
“Η έλλειψη κατεύθυνσης είναι το βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς στις τελευταίες συνεδριάσεις, μια συμπεριφορά που ήρθε ως βασικό επακόλουθο της αναβάθμισης της 18ης Σεπτεμβρίου”, όπως σημειώνει ο Συμεών Μαυρουδής.
Το παραπάνω συνοδεύεται από μειωμένη μέση συναλλακτική δραστηριότητα, πράγμα που εμποδίζει περαιτέρω στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.
Προς επίρρωση, η προηγούμενη χρηματιστηριακή εβδομάδα σημείωσε τον χαμηλότερο τζίρο από τις τέσσερις, μετά την εν λόγω αναβάθμιση, ενώ και η σημερινή σημείωσε αρνητικό ρεκόρ.
Διαγραμματικά, η πιθανότητα πλαγιοπτωτικής συνέχειας είναι λίγο υψηλότερη, ειδικά μετά την απώλεια των 2620 μονάδων του ΓΔ. Μια απώλεια που ήρθε με πτωτικό “χάσμα”, το οποίο μάλιστα αφενός χαρακτηρίσθηκε “διαφυγής”, μιας και χάθηκε παράλληλα η βραχυπρόθεσμη ανοδικότητα, αφετέρου ήρθε με σημαντικά αυξημένο τζίρο σε εκείνη την ημέρα (8/11).
Εξάλλου, οι τρεις αποτυχημένες προσπάθειες των αγοραστών να προχωρήσουν πάνω από τις 2620 μονάδες, εν είδει επιβεβαίωσης, ενδυναμώνουν τα ευρήματα κι έτσι ο δρόμος για τη ζώνη των 2520 είναι ανοιχτός, ενώ η μεσοπρόθεσμη στήριξη φαίνεται στις 2300 - 2350 μονάδες.
Τα προαναφερθέντα σχετίζονται περισσότερο με μια, έως και ευκταία, αποσυμφόρηση των τιμών, καθώς τα θεμελιώδη των εταιρειών παραμένουν υγιή, ώστε να μένουν ακόμα αναπάντητα τα γεωστρατηγικού και πολιτικού χαρακτήρα ερωτήματα, όπως η κρίση στη Μέση Ανατολή και το γαλλικό ζήτημα”, επισημαίνει ο κ. Μαυρουδής (διαχειριστής χαρτοφυλακίου Fast Finance ΑΕΠΕΥ).
Οι υψηλότερες κεφαλαιοποιήσεις στο Χ.Α.
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (19,7), ακολουθούμενη από EΥΡΩΒ (16), ΕΤΕ (14,6), ΔΕΗ (13,4), ΠΕΙΡ (12), ALWN (9,9), ΑΛΦΑ (9,6), ΜΟΗ (7,8), ΟΤΕ (7,6), MTLN (7), ΕΛΠΕ (6), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (4,7), CENER (4,7), BOCHGR (4,5), BIO (4), ΔΑΑ (3,9), TITC (3,7), ΜΠΕΛΑ (3,6), OPTIMA (3), SBLK (3), AKTR (2,5), BYLOT (2,1), CREDIA (1,8), ΑΔΜΗΕ (1,6), ΕΛΧΑ (1,5), ΕΥΔΑΠ (1,4), ΚΑΡΕΛ (1,2), ΟΛΠ (1,1), ΚΡΙ (1,1), ΛΑΜΔΑ (1), ΛΑΜΨΑ (1), ΑΡΑΙΓ (1 δισ. ευρώ).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις του 2026 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, προηγούνται οι ΣΠΥΡ (+144,93%), ΕΛΠΕ (+133,13%), ΜΟΗ (+122,93%), OPTIMA (+75,10%), ΚΡΙ (+76,05%), ΕΥΔΑΠ (+71,76%), ΕΧΑΕ (+63,92%), ACAG (+60,29%), VRLS (+57,68%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+56,81%), ΛΑΒΙ (+55,67%), ΒΙΝΤΑ (+51,52%).
“Tips” έξω από τα όρια του FTSE25
Από σήμερα, οι μετοχές της ΜΟΝΤΑ (0%) ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το ποσό €0,0699110579 ανά μετοχή (καθαρό ποσό: €0,0664155051 ανά μετοχή).
Με τους αγοραστές στημένους χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, χαμηλές συναλλαγές, ή “market” εντολές, κινήθηκαν ψηλότερα VRLS (+3,55%), ΠΑΙΡ (+1,55%), ΙΚΤΙΝ (+0,73%), ΧΑΙΔΕ (+4,28%), ΛΑΒΙ (+0,13%), ΣΙΔΜΑ (+1,29%), ΔΟΜΙΚ (+0,85%), ΡΕΒΟΙΛ (+0,55%), ΙΛΥΔΑ (+0,49%), ΤΖΚΑ (+0,50%), ΣΠΥΡ (+3,05%), ΣΠΙ (+1,26%), ΟΛΥΜΠ (+1,74%).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της BYLOT (-0,09%), “η Deutsche Bank AG προέβη κατά την χρονική περίοδο από 12/10/2026 έως 16/10/2026 σε απόκτηση 1.130.000 μετοχών της Εταιρείας με μέση τιμή κτήσης 1,091944 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 1.233.896,84 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω συναλλαγών, η Deutsche Bank AG κατέχει συνολικά 19.153.719 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,025% του συνόλου των μετοχών της. Όπως έχει ανακοινωθεί ως ανωτέρω, στη λήξη της η σύμβαση προβλέπει φυσικό διακανονισμό δια του οποίου, την ημερομηνία διακανονισμού, η Τράπεζα θα μεταβιβάσει δια πώλησης στην Εταιρεία το σύνολο των μετοχών τις οποίες αποκτά. Με τον φυσικό διακανονισμό της συναλλαγής, οι μεταβιβαζόμενες από την Τράπεζα στην Εταιρεία μετοχές θα καταστούν ίδιες μετοχές της Εταιρείας”.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΤΟΝ (-0,28%), “η Eurobank Equities ανέλαβε από σήμερα και για ένα έτος την ε.δ. επί των μετοχών της Εταιρείας”.
Θυγατρική ιδρύει ο ΟΛΠ (+0,46%) με αντικείμενο τα logistics και τις επενδύσεις. Στον σκοπό της νέας Εταιρείας περιλαμβάνονται επίσης η συνεργασία και σύμπραξη με Τρίτους, καθώς και η απόκτηση, διαχείριση και διάθεση εταιρικών συμμετοχών.
Αύξησαν συναλλαγές ΒΙΝΤΑ (-0,99%), ΦΟΥΝΤΛ (+2,44%).
Μετά από τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις αντέδρασε η SB (+1,99%) και μετά από οκτώ η YKNOT (+1,18%).
Δίπλωσε τις ανοδικές συνεδριάσεις η ΙΝΛΙΦ (+2,88%).
Νέα χαμηλά 21 μηνών για ΣΑΡ (-1,78%) και 16 μηνών για ΜΕΒΑ (-0,70%).
Ο πρώτος και μοναδικός αγοραστής στην ΝΤΟΤΣΟΦΤ (0%), με 30 τεμ., στα 32,6 ευρώ (-9,44%).
Επιστροφή αγοραστών σε ΟΡΙΛΙΝΑ (+2,46%), μετά τις τελευταίες επιχειρηματικές ειδήσεις.
Από τα χαμηλά 33 μηνών η προσπάθεια αντίδρασης για ΦΒΜΕΖΖ (+4,37%).
Θέλει επιστροφή υψηλότερα των 1,29 ευρώ, για να αλλάξει τα τεχνικά δεδομένα η ΚΟΥΑΛ (+0,68%).
Επιστροφή αγοραστών σε SBLK (+0,87%) και NOVAL (+1,31%).
Με συνολικό όγκο 306 τεμ. η ΔΡΟΜΕ (-5,28%) κατόρθωσε να κινηθεί μεταξύ 0,282 (-12,42%) και 0,31 ευρώ (-3,73%).
Με αυξημένες συναλλαγές και φήμες για πιθανή επιστροφή κεφαλαίου η ΙΝΤΚΑ (+4,15%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Με ημερήσιο σήμα πώλησης ο Γενικός Δείκτης, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 2689 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 2780 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 2560, 2420, 2419 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 2401 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Με ημερήσιο σήμα πώλησης και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 6898 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 7050 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 6500, 6162 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 6114 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μια βόλτα στις Διεθνείς Αγορές
Με σχεδόν απόλυτη επικράτηση των αγοραστών, ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές για τις μεγάλες Αγορές σε Ασία – Ειρηνικό.
Αξιοσημείωτες απώλειες στην Ευρώπη, με διαθέσεις αντίδρασης οι δείκτες Wall Street.
Ήπια διόρθωση για το Πετρέλαιο, στο 1,120 το Ευρώ έναντι του Δολαρίου.
Προς τα $4160 υποχωρεί ο Χρυσός (συμβόλαιο Δεκεμβρίου 2026), προς τα $57,4 το Ασήμι (συμβόλαιο Δεκεμβρίου 2026).
Στα $81800 το Bitcoin, στα $2400 το Ethereum.
Η Κινεζική Οικονομία αναπτύχθηκε κατά 4,5% το γ' τρίμηνο, ξεπερνώντας ελαφρώς τις προβλέψεις των αναλυτών. Οι λιανικές πωλήσεις παρουσίασαν επίσης βελτίωση, με αύξηση 1,1%, ενώ η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,5%, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις.
“Η διατήρηση υγιών δημόσιων οικονομικών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ευρύτερη οικονομική σταθερότητα”, υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, καλώντας τις Κυβερνήσεις να επιμείνουν στη δημοσιονομική πειθαρχία, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένου χρέους, γεωπολιτικών εντάσεων και νέων πληθωριστικών πιέσεων.
Το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά $217 δισ., φτάνοντας τα $1,99 τρισ. κατά το οικονομικό έτος 2026, που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου. Το 2025 το έλλειμμα ήταν $1,78 τρισ.
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, “αυτό είναι το υψηλότερο δημοσιονομικό έλλειμμα των τελευταίων πέντε ετών. Το δημόσιο χρέος της Χώρας, υπερβαίνει τα $40 τρισ. Κατά το έτος που έληξε τον Σεπτέμβριο, οι καθαρές δαπάνες για τόκους ανήλθαν σε $1,05 τρισ., αυξημένες κατά περισσότερο από 8% σε σύγκριση με τα $970 δισ. του δημοσιονομικού έτους 2025”.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Λεωνίδα Στεργίου, “στα επικίνδυνα επίπεδα του 236% του Αμερικανικού ΑΕΠ έχει ανέλθει ο περίφημος δείκτης Buffett. Το επίπεδο αυτό ξεπερνά κατά πολύ την κορύφωση της τεχνολογικής ‘φούσκας’ του 2000, όταν ο δείκτης προσέγγιζε το 150%, αλλά και τα μεγέθη του 2008, λίγο πριν την κατάρρευση της Lehman Brothers. Την ίδια ώρα, τα στοιχεία που δημοσιεύει η Federal Reserve καταγράφουν μια πρωτοφανή συγκέντρωση συστημικού κινδύνου. Μόλις δέκα Εταιρικοί Γίγαντες αντιπροσωπεύουν πλέον το 38,85% της συνολικής στάθμισης του δείκτη S&P 500, συγκεντρώνοντας αθροιστική κεφαλαιοποίηση που υπερβαίνει τα $24 τρισ. Το ποσοστό αυτό μετατρέπει τον Παγκόσμιο δείκτη αναφοράς των Χρηματιστηρίων, σε ένα εξαιρετικά συγκεντρωτικό στοίχημα”.
Σε ετοιμότητα για νέες αγορές μετοχών καλεί τους επενδυτές η Morgan Stanley, εκτιμώντας ότι η πολύμηνη διόρθωση σε τμήματα της Χρηματιστηριακής Αγοράς πλησιάζει στο τέλος της και ενδέχεται να δημιουργήσει ελκυστικά σημεία εισόδου.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, η σημερινή συνεδρίαση αφαίρεσε 0,6 δισ. από τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., στα 184,6 δισ.
Η ανάλυση της Goldman Sachs, ενόψει αποτελεσμάτων γ΄ τριμήνου προβλέπει αύξηση 7% στα καθαρά έσοδα από τόκους, ενίσχυση του δείκτη CET1 και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 15%. Συστήνει “buy” για τη μετοχή της Πειραιώς, με τιμή – στόχο τα 12,00 ευρώ.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΕΕΕ, ΛΑΜΔΑ και με το θετικό οι ΕΤΕ, BOCHGR, AKTR, TITC, ΔΕΗ, ΟΤΕ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισε η ΜΟΗ.
Καλύτερη της ενδοσυνεδριακής, αλλά όχι ικανοποιητική η τελική εικόνα, με 59 ανοδικές μετοχές, έναντι 67 πτωτικών, ενώ 10 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με απώλειες μεγαλύτερες του 2%.