Στα 7,36 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,29% την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,62%, ενώ τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια Ειδικού Τύπου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,81%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 05/11/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 05/11/2020 | Σύνολο Μεριδίων 05/11/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 04/11/2020 05/11/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 04/11/2020 05/11/2020 | Μέση Απόδοση 04/11/2020 05/11/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 316.736.931 | 80.269.974 | 1,61% | 0,21% | 1,42% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 820.885.521 | 201.891.335 | 0,56% | 0,13% | 0,56% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 75.806.969 | 7.048.545 | 0,01% | 0,10% | -0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 344.942.318 | 57.861.325 | 0,05% | -0,02% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 22.462.729 | 2.504.993 | 1,00% | 0,12% | 0,79% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 110.084.172 | 22.039.402 | 1,26% | -0,01% | 1,25% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 16.831.829 | 9.816.688 | 0,91% | -0,04% | 1,04% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 20.196.873 | 10.035.662 | 0,11% | 0,00% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 8.516.143 | 1.365.050 | 0,95% | 0,02% | 0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 773.663.209 | 419.125.348 | 0,21% | 0,01% | 0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 22.676.584 | 5.764.787 | 1,62% | 0,11% | 1,54% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.680.296.872 | 245.849.511 | 0,28% | 0,00% | 0,32% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 700.504.515 | 154.438.766 | 0,03% | 0,48% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.503.572.879 | 206.534.261 | 0,19% | -0,00% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 521.737.167 | 126.172.591 | 0,09% | 0,01% | -0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.809.514 | 535.663 | 0,89% | 0,00% | 0,89% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 133.153.192 | 11.926.131 | -0,11% | -0,19% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 206.441.284 | 148.166.056 | 0,20% | 0,12% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 83.545.666 | 6.629.079 | -0,81% | -0,07% | -0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 7.366.864.368 | 1.717.975.168 | 0,29% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ