Στα 8,65 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,11% την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,66% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 2,06%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 18/03/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 18/03/2021 | Σύνολο Μεριδίων 18/03/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/03/2021 18/03/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 17/03/2021 18/03/2021 | Μέση Απόδοση 17/03/2021 18/03/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 34 | 460.732.403 | 109.443.955 | 0,20% | 0,25% | 0,05% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.041.360.812 | 252.257.703 | 0,04% | 0,16% | -0,14% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 84.689.628 | 7.776.442 | -0,04% | 0,05% | -0,12% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 383.005.879 | 57.794.490 | 0,00% | -0,09% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 26.969.773 | 2.842.456 | -2,06% | 0,08% | -1,94% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 133.239.759 | 24.442.023 | -0,13% | 0,05% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.984.184 | 10.469.366 | -0,18% | 0,11% | -0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 29.876.214 | 10.277.132 | -1,46% | -0,02% | -1,45% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.086.752 | 1.369.132 | -1,01% | 0,05% | -0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.111.126.565 | 437.704.466 | -0,99% | 0,05% | -0,95% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 33.714.163 | 8.368.328 | 0,66% | 0,41% | 0,20% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 49 | 1.981.063.723 | 252.731.721 | -0,16% | 0,18% | -0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 693.367.380 | 148.229.930 | -0,14% | -0,11% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.638.648.723 | 220.878.838 | 0,31% | 0,27% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 508.222.308 | 125.266.382 | 0,05% | -0,00% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.751.261 | 540.154 | -0,26% | -0,20% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.744.498 | 29.461.279 | -0,06% | -0,03% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 252.227.956 | 177.676.983 | 0,28% | 0,38% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 69.087.374 | 5.262.483 | 0,12% | -0,09% | 0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 341 | 8.643.899.352 | 1.882.793.263 | -0,11% | 0,13% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ