Στα 11,02 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,09% την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,84% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,47%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/02/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/02/2022 | Σύνολο Μεριδίων 16/02/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 15/02/2022 16/02/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 15/02/2022 16/02/2022 | Μέση Απόδοση 15/02/2022 16/02/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 737.064.610 | 144.486.693 | 0,05% | -0,04% | 0,12% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.843.963.367 | 428.627.605 | 0,00% | -0,08% | 0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 78.688.375 | 6.634.951 | -0,24% | -0,23% | -0,00% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 359.447.624 | 50.908.145 | -0,25% | -0,16% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.943.285 | 1.738.464 | -0,21% | 0,09% | -0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 192.748.678 | 30.365.172 | 0,17% | 0,04% | -0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 4.299.876 | 896.038 | 0,84% | 0,19% | 0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 36.140.888 | 10.386.081 | 0,19% | -0,07% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.903.445 | 3.452.220 | -0,47% | -0,16% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.417.238.018 | 507.673.990 | 0,28% | -0,09% | 0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 69.165.545 | 17.031.434 | 0,02% | -0,11% | 0,41% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.616.543.092 | 300.446.970 | 0,32% | 0,07% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 747.156.954 | 160.899.109 | -0,06% | -0,09% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 1.912.233.407 | 301.253.578 | -0,09% | -0,17% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 8 | 453.553.161 | 121.814.863 | 0,11% | -0,00% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 96.906.855 | 21.896.658 | 0,03% | 0,01% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 297.481.959 | 214.281.360 | 0,05% | -0,01% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 99.829.637 | 9.254.054 | -0,33% | -0,30% | -0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 11.020.308.775 | 2.332.047.385 | 0,09% | -0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ