ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 26/11/2020| Κατηγορία(ες) | Αριθμός
ΟΣΕΚΑ | Σύνολο
Ενεργητικού
26/11/2020 | Σύνολο
Μεριδίων
26/11/2020 | Μεταβολή
Ενεργητικού
25/11/2020
26/11/2020 | Μεταβολή
Μεριδίων
25/11/2020
26/11/2020 | Μέση
Απόδοση
25/11/2020
26/11/2020 | Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 329.804.967 | 82.717.755 | 0,59% | 0,34% | 0,24% | Funds of Funds Μικτά | 41 | 851.397.469 | 208.189.751 | 0,23% | 0,22% | 0,06% | Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 77.637.309 | 7.181.018 | 0,21% | 0,17% | 0,01% | ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 349.034.611 | 57.877.911 | 0,04% | -0,09% | -0,00% | Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 23.006.209 | 2.524.325 | -0,13% | 0,01% | -0,12% | Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 116.765.337 | 22.183.188 | 0,01% | 0,15% | -0,09% | Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.517.858 | 9.802.360 | 0,37% | -0,00% | 0,29% | Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 25.305.594 | 10.293.414 | 3,97% | 1,48% | 3,27% | Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 8.981.921 | 1.375.438 | 0,35% | 0,16% | 0,20% | Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 930.136.394 | 421.657.888 | 2,81% | 0,20% | 2,60% | Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 23.815.333 | 6.054.052 | 0,16% | 0,34% | -0,07% | Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.809.907.591 | 246.266.699 | 1,08% | 0,02% | 0,70% | Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 705.105.994 | 155.983.571 | 0,04% | 0,03% | 0,03% | Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.539.993.081 | 207.097.160 | 0,15% | 0,05% | 0,09% | Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 524.789.797 | 126.188.087 | 0,04% | -0,01% | 0,03% | Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.933.398 | 544.663 | -0,02% | 0,00% | -0,02% | Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 133.889.369 | 11.948.615 | 0,01% | 0,02% | 0,00% | Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 211.260.785 | 150.048.005 | 0,17% | 0,14% | 0,03% | Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 82.142.693 | 6.377.615 | -0,29% | -0,27% | -0,02% | ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 7.766.425.710 | 1.734.311.516 | 0,68% | 0,12% | |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|