Στα 7,93 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,19% την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,96%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια Ειδικού Τύπου κατά 0,28%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/12/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/12/2020 | Σύνολο Μεριδίων 07/12/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 04/12/2020 07/12/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 04/12/2020 07/12/2020 | Μέση Απόδοση 04/12/2020 07/12/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 336.758.405 | 84.928.785 | 0,56% | 0,40% | 0,17% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 863.450.833 | 211.880.968 | 0,34% | 0,24% | 0,19% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 78.458.183 | 7.267.080 | 0,40% | 0,24% | 0,13% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 351.836.048 | 57.915.504 | 0,04% | -0,09% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 23.573.450 | 2.588.237 | 0,96% | 0,43% | 0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 117.453.510 | 22.416.080 | 0,02% | 0,11% | -0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.837.421 | 9.938.635 | 0,55% | 0,08% | 0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 27.708.262 | 10.313.294 | 0,15% | 0,12% | 0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 8.921.836 | 1.373.285 | 0,12% | -0,00% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.010.875.174 | 428.655.042 | 0,44% | 0,22% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 24.422.923 | 6.227.940 | 0,27% | 0,28% | 0,10% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.866.231.842 | 246.922.141 | 0,08% | 0,03% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 703.841.272 | 156.816.692 | 0,14% | 0,25% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.550.652.289 | 207.879.041 | 0,15% | 0,07% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 523.799.388 | 126.109.117 | 0,06% | -0,01% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.907.922 | 538.664 | 0,27% | 0,30% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 133.111.887 | 11.924.469 | -0,26% | 0,04% | 0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 213.260.729 | 151.268.394 | 0,15% | 0,07% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 80.577.803 | 6.249.632 | -0,28% | -0,22% | -0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 7.938.679.178 | 1.751.212.999 | 0,19% | 0,15% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ