Στα 7,98 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,11% την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσγμένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,78%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια του Δείκτη κατά 0,1%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/12/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/12/2020 | Σύνολο Μεριδίων 15/12/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/12/2020 15/12/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 14/12/2020 15/12/2020 | Μέση Απόδοση 14/12/2020 15/12/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 341.772.359 | 86.523.549 | 0,29% | 0,35% | 0,14% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 874.886.916 | 215.540.183 | 0,26% | 0,32% | 0,11% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 79.309.184 | 7.326.428 | 0,19% | 0,11% | 0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 356.311.877 | 58.120.580 | 0,16% | 0,02% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 23.558.817 | 2.599.001 | 0,73% | -0,22% | 0,90% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 117.566.235 | 22.432.472 | 0,78% | 0,05% | 0,82% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 19.062.850 | 9.972.662 | 0,30% | 0,05% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 27.530.554 | 10.170.480 | -0,10% | 0,01% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 8.999.712 | 1.376.381 | 0,41% | 0,00% | 0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.015.975.522 | 432.174.794 | -0,00% | 0,06% | -0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 24.765.598 | 6.353.295 | 0,75% | 0,37% | 0,47% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.870.131.740 | 247.186.812 | 0,16% | 0,01% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 703.974.883 | 157.495.539 | 0,04% | -0,01% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.559.585.795 | 206.368.205 | -0,02% | -0,91% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 524.776.078 | 126.043.273 | 0,06% | -0,03% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.888.040 | 535.102 | 0,25% | -0,02% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 132.946.942 | 11.887.042 | 0,00% | 0,03% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 214.808.404 | 152.100.358 | 0,17% | 0,10% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 79.294.398 | 6.128.324 | -0,06% | -0,32% | 0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 7.980.145.905 | 1.760.334.479 | 0,11% | -0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ