Στα 7,98 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,42% την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδος σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,43%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής κατά 0,38%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/12/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/12/2020 | Σύνολο Μεριδίων 22/12/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/12/2020 22/12/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 21/12/2020 22/12/2020 | Μέση Απόδοση 21/12/2020 22/12/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 348.893.567 | 88.693.562 | 1,25% | 0,33% | 0,18% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 892.198.227 | 218.629.917 | 0,18% | 0,22% | 0,04% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 79.451.414 | 7.309.619 | 0,02% | 0,09% | -0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 359.482.181 | 58.231.868 | 0,06% | 0,03% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 23.794.820 | 2.614.133 | -0,38% | -0,07% | -0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 116.808.235 | 22.460.271 | -0,13% | -0,08% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.472.506 | 9.950.129 | 0,11% | -0,06% | 0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 27.260.589 | 10.152.082 | 1,43% | -0,17% | 1,51% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.080.364 | 1.381.398 | -0,36% | 0,00% | -0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.014.684.181 | 433.133.561 | 1,43% | 0,01% | 1,43% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 24.924.867 | 6.460.275 | 0,67% | 0,21% | -0,14% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.857.940.402 | 245.660.978 | 0,63% | -0,00% | 0,47% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 708.759.299 | 158.970.616 | -0,18% | -0,11% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.552.332.885 | 205.494.648 | 0,10% | 0,07% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 522.153.793 | 125.971.000 | 0,22% | 0,09% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.896.455 | 534.123 | 0,11% | 0,00% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 132.808.209 | 11.885.812 | 0,01% | 0,03% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 215.189.187 | 152.842.782 | -0,03% | 0,15% | -0,18% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 78.106.903 | 6.067.622 | -0,04% | -0,17% | 0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 7.987.238.083 | 1.766.444.395 | 0,42% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ