Στα 8,01 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,31% την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,66%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,13%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/12/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/12/2020 | Σύνολο Μεριδίων 23/12/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/12/2020 23/12/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 22/12/2020 23/12/2020 | Μέση Απόδοση 22/12/2020 23/12/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 352.173.568 | 88.960.054 | 0,94% | 0,30% | 0,80% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 895.691.896 | 219.040.221 | 0,39% | 0,19% | 0,33% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 79.345.650 | 7.297.832 | -0,13% | -0,16% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 360.292.147 | 58.376.679 | 0,23% | 0,25% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 24.130.915 | 2.650.664 | 1,41% | 1,40% | 0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 117.462.520 | 22.437.391 | 0,56% | -0,10% | 0,88% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.752.250 | 9.944.857 | 1,51% | -0,05% | 1,74% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 27.551.911 | 10.172.738 | 1,07% | 0,20% | 0,97% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.100.133 | 1.380.934 | 0,22% | -0,03% | 0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.020.937.360 | 433.420.303 | 0,62% | 0,07% | 0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 25.339.105 | 6.508.558 | 1,66% | 0,75% | 1,12% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.864.898.457 | 245.679.869 | 0,37% | 0,01% | 0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 708.996.261 | 158.965.871 | 0,03% | -0,00% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.554.466.729 | 205.509.041 | 0,14% | 0,01% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 521.723.055 | 125.957.421 | -0,08% | -0,01% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.893.868 | 534.123 | -0,05% | 0,00% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 132.700.567 | 11.875.523 | -0,08% | -0,09% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 215.785.749 | 153.032.788 | 0,28% | 0,12% | 0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 78.016.855 | 6.048.084 | -0,12% | -0,32% | 0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 8.012.258.997 | 1.767.792.953 | 0,31% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ