Στα 8,01 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,04% την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,35%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής κατά 0,22%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/12/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/12/2020 | Σύνολο Μεριδίων 24/12/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/12/2020 24/12/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 23/12/2020 24/12/2020 | Μέση Απόδοση 23/12/2020 24/12/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 353.134.134 | 89.522.155 | 0,27% | 0,63% | -0,04% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 896.955.896 | 219.393.220 | 0,14% | 0,16% | -0,03% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 79.383.868 | 7.303.558 | 0,05% | 0,08% | -0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 360.727.384 | 58.466.784 | 0,12% | 0,15% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 24.078.818 | 2.650.664 | -0,22% | -0,00% | -0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 117.580.093 | 22.419.051 | 0,10% | -0,08% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.754.966 | 9.944.132 | 0,01% | -0,01% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 27.551.642 | 10.172.738 | -0,00% | 0,00% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.131.919 | 1.380.934 | 0,35% | 0,00% | 0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.021.518.277 | 431.047.001 | 0,06% | -0,55% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 25.341.671 | 6.494.881 | 0,01% | -0,21% | 0,14% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.865.303.072 | 245.729.344 | 0,02% | 0,02% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 708.740.137 | 159.073.046 | -0,04% | 0,07% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.554.544.755 | 205.605.597 | 0,01% | 0,05% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 521.658.361 | 125.956.480 | -0,01% | -0,00% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.895.162 | 534.123 | 0,03% | 0,00% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 132.721.418 | 11.877.342 | 0,02% | 0,02% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 215.815.547 | 153.092.944 | 0,01% | 0,04% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 77.879.449 | 6.035.449 | -0,18% | -0,21% | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 8.015.716.570 | 1.766.699.443 | 0,04% | -0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ