Στα 8,15 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,46% την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια της Ευρωζώνης και τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσσόμενων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 2,33%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά Αναπτυσσόμενων Χωρών κατά 0,88%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/01/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/01/2021 | Σύνολο Μεριδίων 07/01/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/01/2021 07/01/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 05/01/2021 07/01/2021 | Μέση Απόδοση 05/01/2021 07/01/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 369.588.705 | 91.714.102 | 1,84% | 0,17% | 1,45% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 913.700.230 | 221.521.086 | 0,63% | 0,11% | 0,55% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 79.754.512 | 7.344.029 | 0,02% | 0,16% | -0,20% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 361.298.171 | 58.514.582 | -0,06% | -0,04% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 24.324.080 | 2.671.642 | 1,16% | 0,13% | 1,07% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 120.469.734 | 22.433.710 | 1,57% | -0,01% | 1,86% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 19.849.052 | 9.996.327 | 2,33% | 0,24% | 2,06% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 28.617.033 | 10.228.253 | 0,53% | 0,00% | 0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.537.598 | 1.391.439 | 0,37% | 0,00% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.069.697.679 | 436.020.995 | 0,90% | 0,06% | 0,88% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 26.461.004 | 6.604.813 | 2,33% | 0,35% | 1,90% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.901.896.853 | 246.209.462 | 0,55% | 0,10% | 0,56% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 708.801.869 | 159.195.147 | -0,03% | 0,00% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.565.881.482 | 206.242.018 | 0,13% | 0,09% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 522.646.868 | 126.045.648 | -0,08% | -0,00% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.882.614 | 536.852 | -0,88% | 0,00% | -0,88% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 132.798.881 | 11.855.342 | -0,07% | -0,13% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 217.247.273 | 153.700.705 | 0,05% | 0,03% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 77.973.133 | 6.002.291 | 0,50% | -0,06% | 0,34% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 8.155.426.770 | 1.778.228.440 | 0,46% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ