Στα 8,17 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,2% την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 2,54%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδος κατά 0,31%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/01/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/01/2021 | Σύνολο Μεριδίων 08/01/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/01/2021 08/01/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 07/01/2021 08/01/2021 | Μέση Απόδοση 07/01/2021 08/01/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 374.807.575 | 91.905.516 | 1,41% | 0,21% | 1,31% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 918.288.899 | 221.735.518 | 0,50% | 0,10% | 0,50% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 79.806.920 | 7.344.779 | 0,07% | 0,01% | 0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 361.032.366 | 58.438.286 | -0,07% | -0,13% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 24.606.951 | 2.672.235 | 1,16% | 0,02% | 1,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 122.065.212 | 22.467.292 | 1,32% | 0,15% | 0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.301.193 | 10.108.945 | 2,28% | 1,13% | 1,41% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 28.576.519 | 10.228.253 | -0,14% | 0,00% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.779.632 | 1.392.895 | 2,54% | 0,10% | 1,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.066.432.369 | 436.353.456 | -0,31% | 0,08% | -0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 26.633.266 | 6.629.546 | 0,65% | 0,37% | 0,34% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.903.744.752 | 246.762.489 | 0,10% | 0,22% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 709.336.689 | 159.234.742 | 0,08% | 0,02% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.570.021.610 | 206.358.269 | 0,26% | 0,06% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 523.088.818 | 126.038.170 | 0,08% | -0,01% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.891.329 | 538.469 | 0,18% | 0,30% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 132.788.992 | 11.849.630 | -0,01% | -0,05% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 217.263.721 | 153.839.874 | 0,01% | 0,09% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 78.011.500 | 5.998.055 | 0,05% | -0,07% | 0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 8.171.478.313 | 1.779.896.420 | 0,20% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ