Στα 8,11 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,17% την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσσομένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,37%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδος κατά 0,57%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/01/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/01/2021 | Σύνολο Μεριδίων 12/01/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 11/01/2021 12/01/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 11/01/2021 12/01/2021 | Μέση Απόδοση 11/01/2021 12/01/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 377.627.911 | 92.241.475 | 0,26% | 0,13% | 0,18% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 919.714.856 | 222.568.610 | 0,08% | 0,25% | -0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 79.900.382 | 7.362.215 | -0,01% | 0,09% | -0,17% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 361.456.762 | 58.410.227 | -0,02% | -0,06% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 24.619.792 | 2.676.765 | 0,23% | 0,19% | -0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 122.376.588 | 22.496.406 | 0,07% | 0,00% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.426.048 | 10.125.693 | 0,37% | 0,00% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 27.856.830 | 10.250.379 | -0,42% | 0,00% | -0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.810.078 | 1.393.124 | 0,21% | 0,02% | -0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.039.392.520 | 436.598.807 | -0,57% | -0,01% | -0,55% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 26.599.404 | 6.688.041 | 0,00% | 0,30% | -0,18% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.877.782.911 | 246.937.926 | -0,31% | 0,09% | -0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 709.620.903 | 159.623.559 | -0,05% | 0,06% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.565.922.155 | 206.795.727 | -0,15% | 0,12% | -0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 520.731.871 | 126.024.123 | -0,28% | -0,01% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.859.304 | 538.529 | -0,43% | 0,00% | -0,43% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 132.856.507 | 11.885.798 | -0,01% | 0,14% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 218.114.880 | 154.463.212 | 0,13% | 0,13% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 77.617.844 | 5.992.405 | -0,23% | -0,07% | -0,16% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 8.117.287.546 | 1.783.073.022 | -0,17% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ