Στα 9,50 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,43% την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,62% ενώ τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια Ειδικού Τύπου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,25%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/06/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/06/2021 | Σύνολο Μεριδίων 04/06/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/06/2021 04/06/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 03/06/2021 04/06/2021 | Μέση Απόδοση 03/06/2021 04/06/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 532.778.424 | 122.967.438 | 0,70% | -0,03% | 0,63% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.210.163.012 | 287.478.987 | 0,62% | 0,31% | 0,40% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 74.207.907 | 6.817.883 | 0,34% | 0,12% | 0,15% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 399.945.059 | 56.033.256 | 0,15% | 0,05% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 28.215.984 | 2.848.258 | 1,60% | 0,00% | 1,57% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 143.787.570 | 24.020.356 | 0,30% | -0,27% | 0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.614.743 | 6.948.553 | 0,89% | 0,25% | 0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.636.659 | 10.228.172 | 0,91% | -0,00% | 0,92% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 10.091.236 | 1.442.723 | 1,16% | 0,00% | 1,13% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.253.549.061 | 473.257.963 | 0,72% | 0,09% | 0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 45.770.252 | 11.178.699 | 1,62% | 1,62% | 0,09% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.221.101.921 | 266.243.061 | 0,48% | 0,10% | 0,32% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 697.257.176 | 151.148.824 | 0,23% | 0,10% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 1.837.455.333 | 245.332.431 | 0,25% | 0,30% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 504.167.410 | 124.696.220 | 0,04% | -0,01% | 0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.481.490 | 503.646 | -0,06% | 0,00% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 160.574.616 | 30.177.242 | 0,10% | -0,01% | 0,18% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 265.892.684 | 187.089.506 | 0,30% | 0,10% | 0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 63.675.828 | 4.781.867 | -0,25% | -0,25% | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 9.504.366.365 | 2.013.195.084 | 0,43% | 0,14% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ