Στα 9,74 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,18% την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021.
Τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,42% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,71%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/06/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/06/2021 | Σύνολο Μεριδίων 23/06/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/06/2021 23/06/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 22/06/2021 23/06/2021 | Μέση Απόδοση 22/06/2021 23/06/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 550.099.244 | 124.338.794 | 0,14% | 0,01% | 0,58% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.257.534.022 | 298.223.259 | 0,19% | 0,17% | 0,45% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 75.368.605 | 6.882.451 | 0,13% | 0,19% | -0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 413.991.134 | 56.800.032 | 0,42% | 0,32% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 29.129.376 | 2.846.476 | -0,43% | -0,01% | -0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 145.907.662 | 24.385.846 | -0,17% | 0,04% | -0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.807.745 | 6.949.442 | 0,30% | -0,05% | 0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.806.204 | 10.229.277 | 0,20% | -0,02% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 10.504.397 | 1.469.375 | -0,71% | -0,04% | -0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.268.844.299 | 490.883.634 | 0,21% | 0,03% | 0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 49.112.932 | 12.299.423 | -0,12% | 0,81% | -0,50% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.256.850.353 | 269.572.343 | 0,15% | 0,11% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 708.335.283 | 153.561.906 | 0,07% | 0,10% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 1.928.808.064 | 257.574.153 | 0,34% | 0,21% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 504.150.333 | 124.604.082 | 0,01% | -0,01% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.497.030 | 500.825 | 0,09% | 0,00% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 160.121.470 | 30.118.651 | -0,06% | -0,05% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 272.707.980 | 191.922.438 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 62.148.865 | 4.672.425 | -0,14% | 0,00% | -0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 9.749.724.997 | 2.067.834.832 | 0,18% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ