Στα 9,82 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,43% την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021.
Τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,49% ενώ τα Σύνθετα Αμοιβαία Ειδικού Τύπου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,59%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 25/06/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 25/06/2021 | Σύνολο Μεριδίων 25/06/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/06/2021 25/06/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 24/06/2021 25/06/2021 | Μέση Απόδοση 24/06/2021 25/06/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 557.404.045 | 124.358.733 | 0,69% | -0,02% | 0,43% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.271.061.469 | 301.098.952 | 0,57% | 0,52% | 0,11% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 75.621.975 | 6.907.097 | 0,05% | 0,14% | -0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 417.761.937 | 57.307.881 | 0,44% | 0,25% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 29.344.255 | 2.848.171 | 0,11% | 0,05% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 147.492.732 | 24.414.653 | 0,47% | 0,08% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 19.004.430 | 6.917.737 | 0,48% | -0,39% | 0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.030.605 | 10.295.042 | 0,30% | 0,00% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 10.586.181 | 1.469.403 | 0,24% | -0,00% | 0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.275.324.697 | 491.192.203 | 0,40% | -0,01% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.345.044 | 12.553.438 | 0,80% | 0,90% | 0,36% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.265.222.360 | 270.189.865 | 0,07% | 0,08% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 719.590.463 | 155.017.224 | 1,49% | 0,85% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 1.945.259.100 | 260.081.938 | 0,55% | 0,63% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 503.510.733 | 124.600.190 | -0,13% | 0,01% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.520.817 | 503.000 | 0,09% | -0,01% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.807.816 | 30.099.159 | -0,10% | -0,02% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 274.794.363 | 193.286.603 | 0,55% | 0,49% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 61.680.739 | 4.641.474 | -0,59% | -0,44% | -0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 9.821.363.760 | 2.077.782.762 | 0,43% | 0,28% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ