Στα 10,68 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώρια ς αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,34% την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022.
Ειδικότερα, τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 2,95% ενώ τα Funds of Funds Ομολογιακά κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση κατά 0,21%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/03/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/03/2022 | Σύνολο Μεριδίων 22/03/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/03/2022 22/03/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 21/03/2022 22/03/2022 | Μέση Απόδοση 21/03/2022 22/03/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 733.151.094 | 145.293.191 | 0,90% | 0,08% | 0,90% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.841.440.802 | 426.786.706 | 0,26% | 0,04% | 0,31% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.054.113 | 6.526.636 | -0,21% | 0,01% | -0,25% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 357.231.145 | 51.150.126 | -0,06% | -0,04% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.273.019 | 1.760.150 | 1,52% | 0,23% | 1,29% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 189.674.636 | 29.994.910 | 0,95% | 0,04% | 1,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.700.990 | 907.962 | 2,95% | 0,00% | 1,94% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.956.519 | 10.284.318 | 1,14% | -0,01% | 1,15% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.205.978 | 3.509.376 | 1,23% | 0,10% | 0,96% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.293.734.985 | 509.697.768 | 0,91% | 0,05% | 0,86% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.257.168 | 16.699.251 | 0,85% | 0,03% | 0,57% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.546.393.447 | 300.055.648 | 0,58% | 0,13% | 0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 738.942.785 | 159.623.988 | -0,13% | -0,05% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.813.115.590 | 290.897.999 | -0,20% | -0,04% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 450.839.254 | 121.783.292 | -0,11% | -0,00% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 94.772.614 | 21.938.992 | -0,09% | -0,04% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 289.635.777 | 210.677.931 | 0,06% | 0,02% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 96.724.343 | 9.156.426 | -0,05% | -0,08% | 0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.683.104.260 | 2.316.744.669 | 0,34% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ