Στα 10,68 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώρια ς αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,45% την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022.
Ειδικότερα, τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 2,43% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση κατά 0,20%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 28/03/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 28/03/2022 | Σύνολο Μεριδίων 28/03/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/03/2022 28/03/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 24/03/2022 28/03/2022 | Μέση Απόδοση 24/03/2022 28/03/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 735.665.470 | 145.640.198 | 0,55% | 0,09% | 0,27% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.848.642.927 | 428.516.395 | 0,20% | 0,13% | 0,15% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.126.127 | 6.538.029 | -0,13% | 0,07% | -0,23% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 357.753.846 | 51.245.346 | 0,06% | 0,18% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.889.473 | 1.765.106 | 1,11% | -0,01% | 1,12% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 191.859.438 | 30.295.840 | 0,72% | 0,06% | 0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.698.008 | 907.822 | -0,12% | 0,00% | -0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.858.438 | 10.284.318 | 2,43% | 0,00% | 2,43% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.470.718 | 3.527.753 | 0,83% | 0,18% | 0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.281.839.540 | 508.528.328 | 1,49% | -0,31% | 1,97% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.954.806 | 16.751.262 | 0,44% | 0,10% | 0,20% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.553.048.456 | 300.692.043 | 0,83% | 0,06% | 0,58% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 737.429.761 | 159.259.608 | -0,20% | -0,17% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.810.882.895 | 290.683.409 | -0,01% | -0,02% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 449.652.214 | 121.777.009 | -0,14% | -0,01% | -0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 94.855.735 | 22.051.570 | -0,12% | 0,00% | -0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 289.491.352 | 210.575.476 | 0,05% | 0,01% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 96.571.894 | 9.144.027 | 0,05% | -0,02% | -0,14% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.685.691.098 | 2.318.183.539 | 0,45% | -0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ