Στα 10,75 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,03% την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022.
Ειδικότερα, τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,01% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση κατά 1,04%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 30/03/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 30/03/2022 | Σύνολο Μεριδίων 30/03/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 29/03/2022 30/03/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 29/03/2022 30/03/2022 | Μέση Απόδοση 29/03/2022 30/03/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 739.337.988 | 145.946.047 | -0,09% | 0,11% | -0,11% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.849.613.751 | 429.366.562 | -0,03% | 0,09% | -0,13% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.902.749 | 6.543.596 | -0,04% | 0,06% | -0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 358.056.908 | 51.330.323 | 0,01% | 0,01% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 31.216.165 | 1.800.663 | 1,01% | 2,01% | -0,91% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 192.646.961 | 30.301.797 | -0,25% | 0,02% | -0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.717.591 | 913.386 | -0,05% | 0,00% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.644.641 | 10.284.318 | -1,04% | 0,00% | -1,04% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.589.643 | 3.538.634 | -0,71% | 0,14% | -0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.315.323.998 | 509.549.317 | -0,11% | 0,17% | -0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 66.182.148 | 16.779.796 | -0,19% | 0,09% | 0,39% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.582.426.969 | 301.031.892 | -0,08% | 0,07% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 734.094.219 | 159.098.005 | -0,21% | -0,08% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.816.984.454 | 290.570.772 | 0,27% | -0,02% | 0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 449.028.712 | 121.766.731 | -0,10% | -0,01% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 94.852.378 | 22.144.681 | 0,04% | 0,42% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 289.464.879 | 210.220.563 | -0,01% | -0,05% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 96.508.921 | 9.129.293 | -0,23% | -0,13% | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.758.593.076 | 2.320.316.376 | -0,03% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ