Στα 10,79 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,47% την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022.
Ειδικότερα, τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης σημείωσαν άνοδο μόλις 0,02% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση κατά 1,93%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 06/04/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 06/04/2022 | Σύνολο Μεριδίων 06/04/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/04/2022 06/04/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 05/04/2022 06/04/2022 | Μέση Απόδοση 05/04/2022 06/04/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 739.803.324 | 147.012.868 | -1,18% | 0,09% | -1,22% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.853.984.013 | 431.513.898 | -0,43% | 0,06% | -0,59% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.129.583 | 6.553.606 | -0,13% | 0,04% | -0,18% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 356.182.146 | 50.830.354 | -0,28% | -0,55% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.993.907 | 1.808.505 | -0,76% | 0,20% | -0,95% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 192.254.206 | 30.311.045 | -0,68% | 0,06% | -0,94% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.738.342 | 913.386 | -0,83% | 0,00% | -1,21% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.666.187 | 10.287.735 | -1,02% | 0,00% | -1,02% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.472.584 | 3.607.483 | -1,25% | 0,13% | -1,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.321.469.568 | 510.662.201 | -0,89% | -0,07% | -0,91% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.529.414 | 16.778.239 | -1,93% | -0,19% | -1,50% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.600.898.581 | 301.971.976 | -0,46% | 0,07% | -0,50% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 734.088.685 | 158.343.630 | -0,06% | -0,05% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.823.809.148 | 290.078.357 | -0,22% | -0,04% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 448.672.669 | 121.765.404 | -0,16% | -0,00% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 95.166.693 | 22.120.399 | 0,02% | -0,08% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 288.944.269 | 209.675.498 | -0,03% | -0,13% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 98.114.316 | 9.342.059 | -0,45% | -0,11% | -0,21% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.791.917.634 | 2.323.576.644 | -0,47% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ