Στα 10,87 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,26% την Τρίτη 12 Απριλίου 2022.
Ειδικότερα, τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,91% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση κατά 0,18%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/04/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/04/2022 | Σύνολο Μεριδίων 12/04/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 11/04/2022 12/04/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 11/04/2022 12/04/2022 | Μέση Απόδοση 11/04/2022 12/04/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 738.742.598 | 147.510.106 | 0,11% | 0,05% | 0,13% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.856.597.070 | 433.533.876 | 0,14% | 0,07% | 0,14% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.105.248 | 6.570.231 | 0,09% | -0,03% | 0,14% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 355.446.967 | 50.690.467 | -0,05% | -0,07% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.828.203 | 1.825.282 | 0,42% | 0,33% | 0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 192.522.342 | 30.431.739 | -0,02% | 0,09% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.635.740 | 912.332 | 0,15% | 0,00% | 0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 34.189.383 | 10.338.805 | 0,22% | 0,00% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.098.234 | 3.618.233 | -0,05% | 0,20% | -0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.377.621.327 | 512.393.722 | 0,91% | 0,26% | 0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.648.718 | 16.792.363 | -0,18% | 0,05% | -0,22% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.641.391.999 | 302.753.147 | 0,44% | 0,08% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 730.184.350 | 158.139.039 | 0,16% | 0,01% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.816.747.446 | 290.783.213 | -0,06% | -0,01% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 447.227.914 | 121.764.436 | 0,21% | -0,00% | 0,37% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 94.643.712 | 22.128.853 | -0,05% | -0,22% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 287.915.279 | 209.197.712 | -0,11% | -0,07% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 97.307.222 | 9.297.009 | -0,02% | -0,09% | 0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.875.853.750 | 2.328.680.565 | 0,26% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ