Στα 10,77 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας ημερήσια άνοδο 0,11%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 2,79% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,63%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/05/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/05/2022 | Σύνολο Μεριδίων 04/05/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/05/2022 04/05/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 03/05/2022 04/05/2022 | Μέση Απόδοση 03/05/2022 04/05/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 734.090.259 | 149.480.004 | 0,34% | 0,11% | 0,18% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.856.211.089 | 439.266.129 | 0,17% | 0,07% | 0,26% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.503.618 | 6.633.879 | -0,03% | 0,04% | -0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 355.447.729 | 50.694.005 | -0,05% | -0,05% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 31.407.444 | 1.856.622 | 2,79% | 0,15% | 2,65% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 195.069.589 | 30.709.841 | 1,16% | 0,03% | 1,23% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.590.792 | 907.561 | -0,06% | -0,00% | -0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.429.554 | 10.374.831 | -0,04% | 0,00% | -0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.251.232 | 3.650.532 | 1,33% | 0,03% | 1,30% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.347.377.031 | 513.282.828 | 0,03% | 0,04% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.074.782 | 17.121.150 | -0,63% | -0,03% | -0,34% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.636.509.102 | 305.754.006 | 0,22% | 0,12% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 723.320.607 | 157.180.865 | 0,03% | -0,02% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.771.513.175 | 290.407.602 | -0,25% | -0,02% | -0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 439.933.996 | 121.747.940 | -0,13% | 0,00% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 93.467.877 | 22.020.452 | -0,13% | -0,26% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 284.543.916 | 207.856.088 | 0,18% | -0,10% | 0,28% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 97.012.313 | 9.383.532 | 1,51% | 1,75% | -0,19% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.774.754.107 | 2.338.327.867 | 0,11% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ