Στα 10,57 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας ημερήσια άνοδο 0,21%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,12% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 3,41%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 18/05/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 18/05/2022 | Σύνολο Μεριδίων 18/05/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/05/2022 18/05/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 17/05/2022 18/05/2022 | Μέση Απόδοση 17/05/2022 18/05/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 710.081.224 | 149.907.101 | -0,83% | 0,00% | -0,67% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.828.693.051 | 439.749.335 | -0,38% | -0,00% | -0,50% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.019.099 | 6.605.398 | 0,02% | 0,01% | 0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 352.122.195 | 50.461.480 | -0,02% | 0,10% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.013.356 | 1.861.299 | -3,41% | 0,03% | -3,44% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 188.103.282 | 30.744.290 | -1,62% | 0,10% | -1,87% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.447.647 | 906.901 | -1,42% | 0,00% | -1,31% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.766.386 | 10.294.636 | -0,12% | 0,00% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.070.450 | 3.701.055 | -2,21% | -0,00% | -1,93% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.290.054.205 | 513.428.325 | 0,12% | -0,01% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 63.802.462 | 16.991.306 | -0,85% | -0,13% | -0,30% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.587.226.719 | 306.456.231 | -0,34% | 0,02% | -0,35% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 717.388.894 | 155.535.033 | -0,02% | -0,05% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.736.569.404 | 287.868.123 | -0,19% | -0,03% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 437.179.094 | 121.727.567 | -0,04% | -0,00% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 93.274.644 | 22.257.824 | -0,12% | -0,00% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 279.059.508 | 205.441.659 | -0,23% | -0,02% | -0,21% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.235.663 | 9.328.461 | -0,39% | -0,05% | -0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.548.107.285 | 2.333.266.023 | -0,29% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ