Στα 10,18 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,22%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Funds of Funds Μετοχικά κατά 0,53% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,40%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/07/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/07/2022 | Σύνολο Μεριδίων 01/07/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 30/06/2022 01/07/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 30/06/2022 01/07/2022 | Μέση Απόδοση 30/06/2022 01/07/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 689.910.236 | 152.498.895 | 0,53% | 0,13% | 0,19% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.781.022.337 | 441.752.546 | 0,34% | 0,05% | 0,27% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.567.397 | 6.541.413 | 0,30% | -0,03% | 0,36% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 345.885.759 | 50.012.996 | -0,11% | -0,06% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.766.805 | 1.863.847 | 0,32% | -0,06% | 0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 180.974.475 | 30.588.173 | 0,37% | 0,03% | 0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.531.098 | 894.539 | -0,27% | 0,00% | -0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 29.184.590 | 10.281.042 | -0,37% | 0,00% | -0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.321.619 | 3.620.903 | -0,03% | 0,00% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.177.777.388 | 489.668.450 | -0,24% | 0,02% | -0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 58.891.414 | 16.607.771 | -0,40% | -0,03% | -0,56% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.531.451.750 | 306.932.856 | 0,32% | 0,05% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 705.471.872 | 154.301.662 | 0,28% | -0,00% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.663.172.639 | 283.348.929 | 0,16% | -0,06% | 0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 433.559.812 | 121.592.021 | 0,49% | 0,00% | 0,33% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 91.164.656 | 22.237.061 | 0,22% | -0,00% | 0,23% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 265.559.049 | 198.589.401 | -0,15% | -0,09% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 95.682.152 | 9.542.895 | 0,38% | -0,00% | 0,34% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.183.895.046 | 2.300.875.399 | 0,22% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ