Στα 10,11 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας πτώση 0,49%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 2,02% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 3,22%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 05/07/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 05/07/2022 | Σύνολο Μεριδίων 05/07/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 04/07/2022 05/07/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 04/07/2022 05/07/2022 | Μέση Απόδοση 04/07/2022 05/07/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 691.989.354 | 152.715.731 | 0,14% | 0,06% | 0,04% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.782.234.061 | 441.273.529 | 0,13% | -0,06% | 0,23% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.824.579 | 6.533.206 | 0,63% | -0,07% | 0,79% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 344.974.250 | 49.923.722 | -0,14% | -0,08% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.280.300 | 1.863.335 | 2,02% | -0,03% | 2,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 181.526.118 | 30.582.713 | 0,12% | -0,01% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.567.992 | 894.350 | 1,35% | -0,02% | -0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 28.517.447 | 10.305.795 | -2,28% | 0,24% | -3,84% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.430.073 | 3.621.547 | 0,52% | 0,02% | 0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.136.681.839 | 488.871.324 | -3,22% | -0,02% | -3,15% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 57.662.539 | 16.576.267 | -2,23% | -0,12% | -1,86% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.508.064.926 | 306.789.734 | -0,74% | -0,02% | -0,82% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 707.449.586 | 154.131.016 | 0,57% | -0,04% | 0,54% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.656.937.331 | 282.593.426 | -0,12% | -0,14% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 433.845.923 | 121.587.049 | 0,43% | -0,00% | 0,92% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 91.424.306 | 22.253.568 | 0,39% | 0,07% | 0,60% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 265.345.066 | 198.323.316 | 0,06% | -0,08% | 0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 95.981.317 | 9.588.514 | -0,11% | -0,07% | 0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.117.737.005 | 2.298.428.142 | -0,49% | -0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ