Στα 11,30 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,38%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας κατά 1,51% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,15%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 18/01/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 18/01/2023 | Σύνολο Μεριδίων 18/01/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/01/2023 18/01/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 17/01/2023 18/01/2023 | Μέση Απόδοση 17/01/2023 18/01/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 695.063.155 | 155.167.099 | -0,01% | 0,03% | 0,02% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.777.001.752 | 439.701.453 | 0,21% | 0,04% | 0,17% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 73.113.082 | 6.463.067 | 0,36% | -0,03% | 0,43% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 414.658.464 | 66.243.752 | 0,09% | 0,13% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.147.048 | 1.884.747 | -1,15% | 0,02% | -1,16% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 177.313.580 | 28.181.498 | -0,80% | 0,00% | -0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.612.032 | 895.457 | 0,25% | 0,00% | 0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 21.874.329 | 906.928 | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.159.525 | 3.588.692 | -0,19% | 0,52% | -0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.398.270.116 | 450.568.724 | 0,13% | -0,08% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 67.389.662 | 15.158.284 | 0,09% | -0,07% | 0,21% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.810.467.363 | 307.738.854 | 0,16% | 0,04% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 745.833.583 | 152.655.040 | 0,17% | -0,26% | 0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 2.040.796.495 | 312.759.786 | 1,51% | 0,81% | 0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 425.334.893 | 121.461.616 | 0,47% | 0,00% | 0,47% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.780.413 | 21.419.610 | 0,21% | 0,00% | 0,22% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.744.329 | 187.357.323 | 0,09% | 0,00% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 265.965.529 | 27.395.910 | 0,26% | -0,00% | 0,26% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 11.303.525.351 | 2.299.547.840 | 0,38% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ