Στα 11,30 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,43%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσόμενων Αγορών κατά 1,58% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Ανεπτυγμένων Χωρών κατά 0,47%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/01/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/01/2023 | Σύνολο Μεριδίων 20/01/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/01/2023 20/01/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 19/01/2023 20/01/2023 | Μέση Απόδοση 19/01/2023 20/01/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 690.407.354 | 155.266.270 | 0,38% | 0,05% | 0,36% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.768.106.625 | 439.625.186 | -0,05% | -0,01% | 0,00% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.899.937 | 6.466.263 | -0,31% | 0,03% | -0,38% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 415.596.900 | 66.696.848 | 0,34% | 0,70% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.484.111 | 1.883.153 | 1,57% | -0,16% | 1,72% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 177.223.487 | 28.194.612 | 0,72% | 0,03% | 0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.678.560 | 895.457 | 1,58% | 0,00% | 1,29% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 21.660.270 | 906.928 | 1,19% | 0,00% | 1,19% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.227.613 | 3.591.229 | 1,22% | 0,00% | 1,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.378.281.216 | 448.953.598 | 0,76% | -0,24% | 1,05% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 66.509.505 | 15.139.631 | -0,00% | -0,14% | -0,07% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.796.947.010 | 307.577.287 | 0,42% | -0,02% | 0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 742.527.016 | 152.509.624 | -0,29% | 0,00% | -0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 2.093.206.860 | 318.939.074 | 1,24% | 1,01% | -0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 422.967.096 | 121.502.816 | -0,47% | 0,01% | -0,42% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.625.715 | 21.423.646 | -0,16% | 0,02% | -0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.557.739 | 187.216.083 | -0,08% | -0,02% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 264.401.673 | 27.391.310 | -0,13% | -0,02% | -0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 11.301.308.686 | 2.304.179.015 | 0,43% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.