Στα 18,05 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,15%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών 0,92% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής και Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 0,63%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/04/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/04/2024 | Σύνολο Μεριδίων 17/04/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/04/2024 17/04/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 16/04/2024 17/04/2024 | Μέση Απόδοση 16/04/2024 17/04/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 731.201.171 | 152.148.095 | -0,46% | -0,18% | -0,20% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.515.980.835 | 358.111.195 | -0,16% | -0,10% | -0,07% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.399.650 | 4.415.939 | 0,02% | -0,09% | -0,12% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 969.813.487 | 233.942.564 | 0,13% | 0,18% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.351.022 | 1.637.655 | -0,63% | -0,13% | -0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 280.038.427 | 54.816.524 | -0,63% | 0,23% | -0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 404.052 | 128.373 | 0,92% | 0,00% | 0,92% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.219.546 | 934.675 | 0,46% | 0,00% | 0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.748.569 | 3.053.961 | -0,44% | -0,04% | -0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.127.907.775 | 527.438.030 | 0,26% | -0,37% | 0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 48.429.949 | 9.490.504 | -0,15% | -0,13% | -0,26% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.318.157.963 | 311.600.146 | 0,11% | -0,02% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 93 | 5.367.334.541 | 591.966.352 | 0,43% | 0,35% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.400.999.462 | 342.926.196 | 0,04% | -0,08% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 457.030.951 | 123.016.673 | 0,14% | -0,00% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 41.756.336 | 3.989.066 | -0,06% | 0,16% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 181.747.515 | 128.071.470 | -0,11% | -0,23% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 469.976.987 | 45.518.876 | 0,04% | -0,02% | 0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 422 | 18.051.498.237 | 2.893.206.295 | 0,15% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ