Στα 19,84 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας άνοδο 0,32%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,52% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,62%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 14/08/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 14/08/2024 | Σύνολο Μεριδίων 14/08/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 13/08/2024 14/08/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 13/08/2024 14/08/2024 | Μέση Απόδοση 13/08/2024 14/08/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 728.093.088 | 152.601.902 | 0,07% | 0,06% | -0,07% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.491.571.620 | 343.804.463 | -0,00% | 0,01% | -0,07% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.453.618 | 4.166.466 | -0,60% | -0,43% | 0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.115.744.434 | 275.926.834 | 0,02% | -0,03% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 43.094.490 | 2.068.403 | -0,35% | 0,06% | -0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 328.537.123 | 72.982.945 | 0,17% | 0,12% | -0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 389.160 | 124.357 | -0,62% | 0,00% | -0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.687.070 | 971.502 | 1,52% | 0,00% | 1,52% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.734.950 | 3.183.323 | -0,11% | -0,00% | -0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.244.036.358 | 538.560.488 | 1,40% | -0,00% | 1,37% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 54.959.710 | 10.889.890 | 0,51% | -0,05% | 0,55% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.445.169.104 | 311.952.755 | 0,57% | 0,01% | 0,39% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 101 | 6.636.974.881 | 700.856.298 | 0,15% | 0,15% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.474.138.480 | 360.523.157 | 0,03% | 0,02% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 465.667.346 | 122.624.014 | 0,03% | 0,00% | -0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.002.798 | 4.642.295 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 169.763.804 | 118.010.405 | -0,03% | 0,02% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 503.512.424 | 48.266.613 | 0,05% | -0,01% | 0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 427 | 19.849.530.456 | 3.072.156.112 | 0,32% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ