Στα 19,91 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας άνοδο 0,33%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 2,06% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,37%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/08/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/08/2024 | Σύνολο Μεριδίων 16/08/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/08/2024 16/08/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 14/08/2024 16/08/2024 | Μέση Απόδοση 14/08/2024 16/08/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 741.238.496 | 152.650.024 | 1,81% | 0,03% | 1,74% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.502.348.194 | 343.877.070 | 0,72% | 0,02% | 0,80% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.388.885 | 4.166.490 | -0,13% | 0,00% | -0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.116.281.902 | 275.949.537 | 0,05% | 0,01% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 43.962.324 | 2.068.564 | 2,01% | 0,01% | 2,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 335.320.238 | 73.031.630 | 2,06% | 0,07% | 2,12% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 395.786 | 124.357 | 1,70% | 0,00% | 1,70% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.901.600 | 971.502 | 0,64% | 0,00% | 0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.267.873 | 3.183.323 | 1,99% | -0,00% | 1,93% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.255.794.429 | 538.499.346 | 0,52% | -0,01% | 0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 55.879.854 | 10.896.661 | 1,67% | 0,06% | 1,90% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.460.152.153 | 312.041.002 | 0,43% | 0,03% | 0,39% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 101 | 6.641.705.621 | 701.644.948 | 0,07% | 0,11% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.472.383.817 | 360.602.698 | -0,07% | 0,02% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 463.932.072 | 122.624.014 | -0,37% | 0,00% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 37.973.103 | 4.642.378 | -0,08% | 0,00% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 169.564.434 | 117.923.217 | -0,12% | -0,07% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 506.842.139 | 48.265.186 | 0,66% | -0,00% | 0,45% |
ΣΥΝΟΛΑ | 427 | 19.914.332.919 | 3.073.161.948 | 0,33% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ