Στα 19,97 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας άνοδο 0,19%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,60% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 0,22%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 21/08/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 21/08/2024 | Σύνολο Μεριδίων 21/08/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/08/2024 21/08/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 20/08/2024 21/08/2024 | Μέση Απόδοση 20/08/2024 21/08/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 743.145.517 | 152.748.861 | -0,03% | -0,01% | -0,08% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.504.373.243 | 343.775.945 | 0,01% | 0,00% | 0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.181.926 | 4.152.802 | -0,18% | -0,19% | 0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.116.742.374 | 275.802.308 | 0,00% | -0,04% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 44.021.608 | 2.071.315 | -0,04% | 0,00% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 336.170.149 | 73.177.259 | 0,15% | 0,04% | 0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 396.892 | 124.357 | 0,19% | 0,00% | 0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.854.210 | 971.502 | 0,60% | 0,00% | 0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.249.072 | 3.154.302 | -0,22% | -0,87% | 0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.257.683.991 | 538.836.341 | 0,47% | 0,02% | 0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.269.128 | 10.915.399 | 0,36% | -0,03% | 0,41% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.467.960.722 | 312.098.973 | 0,23% | -0,00% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 101 | 6.676.281.326 | 704.120.124 | 0,23% | 0,16% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.477.437.651 | 360.555.298 | 0,08% | -0,00% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 465.982.188 | 122.623.574 | 0,20% | 0,00% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.054.976 | 4.648.912 | 0,12% | 0,14% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 169.614.116 | 117.738.523 | 0,02% | -0,03% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 507.772.441 | 48.261.068 | 0,16% | -0,00% | 0,14% |
ΣΥΝΟΛΑ | 427 | 19.972.191.529 | 3.075.776.862 | 0,19% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ