Στα 19,97 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας πτώση 0,18%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,85% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,85%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 29/08/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 29/08/2024 | Σύνολο Μεριδίων 29/08/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 28/08/2024 29/08/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 28/08/2024 29/08/2024 | Μέση Απόδοση 28/08/2024 29/08/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 745.974.425 | 153.118.259 | 0,43% | 0,05% | 0,34% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.505.709.841 | 343.226.621 | 0,12% | -0,04% | 0,14% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.143.090 | 4.150.707 | 0,04% | -0,01% | 0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.116.652.887 | 275.407.051 | -0,05% | -0,08% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 43.770.721 | 2.073.691 | 0,14% | 0,01% | 0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 337.961.095 | 73.803.706 | 0,61% | 0,20% | 0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 397.407 | 123.616 | 0,42% | -0,60% | 1,01% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.652.421 | 971.502 | 0,09% | 0,00% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.319.065 | 3.150.797 | 0,73% | 0,18% | 0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.240.201.401 | 538.689.334 | 0,07% | -0,02% | 0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.174.052 | 10.912.131 | 0,85% | -0,04% | 0,87% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.403.689.421 | 306.128.143 | -1,85% | -1,82% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 101 | 6.751.149.162 | 711.442.275 | 0,26% | 0,21% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.479.503.037 | 361.155.628 | 0,03% | 0,01% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 464.054.264 | 122.626.763 | -0,00% | 0,00% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.131.833 | 4.695.590 | 0,06% | 0,00% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 169.041.356 | 117.278.562 | -0,09% | -0,10% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 511.160.479 | 48.210.806 | 0,25% | -0,02% | 0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 427 | 19.974.685.957 | 3.077.165.183 | -0,18% | -0,15% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ