Στα 20,10 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας πτώση μόλις 0,06%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,31% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,25%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/09/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/09/2024 | Σύνολο Μεριδίων 03/09/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/09/2024 03/09/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 02/09/2024 03/09/2024 | Μέση Απόδοση 02/09/2024 03/09/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 742.701.447 | 153.139.429 | -0,96% | -0,02% | -0,74% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.503.171.433 | 342.896.260 | -0,25% | -0,03% | -0,20% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.204.876 | 4.146.104 | 0,31% | 0,02% | 0,16% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.114.050.934 | 274.720.683 | 0,02% | -0,07% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 43.486.563 | 2.074.175 | -1,70% | 0,00% | -1,70% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 335.578.601 | 74.123.578 | -1,62% | 0,18% | -1,53% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 392.806 | 123.616 | -2,25% | 0,00% | -2,25% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.075.310 | 971.502 | -0,24% | 0,00% | -0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.121.723 | 3.150.596 | -1,34% | -0,02% | -1,41% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.271.825.819 | 538.607.636 | 0,07% | 0,02% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.629.936 | 10.908.238 | -1,06% | -0,04% | -1,06% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.474.811.009 | 310.715.002 | -0,50% | -0,37% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 101 | 6.792.560.550 | 715.471.453 | 0,30% | 0,20% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.481.360.511 | 361.681.093 | 0,10% | 0,02% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 464.013.024 | 122.632.159 | 0,28% | 0,00% | 0,32% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.323.789 | 4.695.821 | 0,10% | 0,00% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 168.738.278 | 116.980.042 | 0,02% | -0,05% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 510.225.662 | 48.164.915 | -0,37% | -0,08% | -0,22% |
ΣΥΝΟΛΑ | 427 | 20.108.272.270 | 3.085.202.301 | -0,06% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ