Στα 20,17 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας άνοδο 0,02%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,66% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,13%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/09/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/09/2024 | Σύνολο Μεριδίων 10/09/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/09/2024 10/09/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 09/09/2024 10/09/2024 | Μέση Απόδοση 09/09/2024 10/09/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 729.541.509 | 153.308.803 | 0,39% | 0,04% | 0,16% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.494.784.689 | 342.039.372 | 0,12% | -0,06% | 0,15% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.525.067 | 4.143.288 | 0,20% | 0,00% | 0,18% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.113.054.641 | 273.420.039 | -0,01% | -0,01% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 43.192.328 | 2.072.178 | 0,66% | 0,05% | 0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 332.233.874 | 74.902.263 | 0,27% | 0,19% | -0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 378.126 | 123.616 | -1,13% | 0,00% | -1,12% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.525.755 | 971.502 | -0,74% | 0,00% | -0,74% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.431.985 | 3.131.730 | -0,22% | -0,35% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.233.273.692 | 538.193.305 | -0,81% | 0,00% | -0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 55.011.032 | 10.908.256 | -0,65% | -0,07% | -0,65% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.476.371.800 | 312.177.211 | -0,12% | -0,00% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 101 | 6.902.370.998 | 724.095.351 | 0,25% | 0,19% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.499.308.531 | 364.711.721 | 0,11% | 0,12% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 469.531.267 | 122.630.097 | 0,22% | -0,00% | 0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.365.324 | 4.678.065 | -0,12% | -0,10% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 168.651.398 | 116.793.145 | -0,03% | -0,03% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 507.962.682 | 48.035.730 | -0,12% | -0,08% | -0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 428 | 20.173.514.697 | 3.096.335.671 | 0,02% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ