Στα 20,21 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας άνοδο 0,11%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,61% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,51%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/09/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/09/2024 | Σύνολο Μεριδίων 12/09/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 11/09/2024 12/09/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 11/09/2024 12/09/2024 | Μέση Απόδοση 11/09/2024 12/09/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 738.884.301 | 153.397.296 | 1,12% | 0,04% | 1,07% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.502.083.968 | 341.985.603 | 0,47% | -0,01% | 0,55% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.519.994 | 4.139.403 | -0,01% | 0,01% | 0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.119.300.928 | 273.984.166 | 0,13% | 0,05% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 44.065.230 | 2.072.802 | 1,11% | 0,03% | 1,10% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 338.430.193 | 75.168.468 | 0,86% | 0,15% | 0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 380.583 | 123.616 | 1,61% | 0,00% | 1,60% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.072.683 | 971.502 | -0,47% | 0,00% | -0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 26.849.465 | 3.128.004 | 0,90% | 0,00% | 0,92% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.203.351.573 | 538.225.186 | -0,51% | 0,05% | -0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 55.598.740 | 10.914.504 | 0,81% | 0,05% | 0,82% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.475.292.994 | 312.354.598 | -0,05% | 0,01% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 102 | 6.935.636.034 | 727.726.824 | 0,20% | 0,24% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.503.707.250 | 365.513.856 | 0,00% | 0,04% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 469.824.223 | 122.634.801 | -0,13% | -0,00% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.318.727 | 4.670.437 | -0,06% | 0,00% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 168.237.386 | 116.434.334 | -0,04% | -0,10% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 509.400.986 | 48.033.700 | 0,21% | 0,03% | 0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 430 | 20.211.955.257 | 3.101.479.103 | 0,11% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ