Στα 20,27 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας άνοδο 0,32%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,06% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,21%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 13/09/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 13/09/2024 | Σύνολο Μεριδίων 13/09/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 12/09/2024 13/09/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 12/09/2024 13/09/2024 | Μέση Απόδοση 12/09/2024 13/09/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 741.531.249 | 153.389.348 | 0,36% | -0,01% | 0,30% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.504.085.496 | 341.878.842 | 0,13% | -0,03% | 0,16% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.490.889 | 4.144.048 | -0,06% | 0,11% | -0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.119.750.259 | 273.925.616 | 0,04% | -0,02% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 43.974.862 | 2.073.280 | -0,21% | 0,02% | -0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 339.834.055 | 75.345.644 | 0,41% | 0,24% | 0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 384.630 | 123.616 | 1,06% | 0,00% | 1,07% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.381.066 | 971.502 | 0,93% | 0,00% | 0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 26.891.687 | 3.128.004 | 0,16% | 0,00% | 0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.222.006.929 | 537.888.450 | 0,85% | -0,06% | 0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 55.929.545 | 10.915.294 | 0,59% | 0,01% | 0,61% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.490.885.863 | 312.406.615 | 0,45% | 0,02% | 0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 102 | 6.954.884.205 | 729.344.638 | 0,28% | 0,22% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.506.458.647 | 366.039.649 | 0,11% | 0,14% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 470.283.532 | 122.628.498 | 0,10% | -0,01% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.341.795 | 4.671.504 | 0,06% | 0,02% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 168.046.062 | 116.405.143 | -0,11% | -0,03% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 510.726.962 | 48.096.358 | 0,26% | 0,13% | 0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 430 | 20.276.887.735 | 3.103.376.049 | 0,32% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ