Στα 20,25 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας πτώση μόλις 0,09%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,35% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,49%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/09/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/09/2024 | Σύνολο Μεριδίων 16/09/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 13/09/2024 16/09/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 13/09/2024 16/09/2024 | Μέση Απόδοση 13/09/2024 16/09/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 740.137.821 | 153.368.193 | -0,19% | -0,01% | -0,07% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.502.914.774 | 341.661.310 | -0,08% | -0,06% | 0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.494.200 | 4.145.995 | 0,01% | 0,05% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.120.660.605 | 274.024.246 | 0,08% | 0,04% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 43.789.068 | 2.073.777 | -0,42% | 0,02% | -0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 338.586.078 | 75.469.598 | -0,37% | 0,16% | -0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 383.506 | 123.616 | -0,29% | 0,00% | -0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.471.724 | 971.502 | 0,27% | 0,00% | 0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 26.943.883 | 3.138.792 | 0,19% | 0,34% | -0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.227.089.843 | 538.125.294 | 0,23% | 0,04% | 0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 55.802.412 | 10.919.915 | -0,23% | 0,04% | -0,26% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.438.839.673 | 308.195.068 | -1,49% | -1,35% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 103 | 6.979.531.211 | 731.328.252 | 0,35% | 0,27% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.510.739.357 | 366.853.338 | 0,17% | 0,22% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 471.150.283 | 122.633.642 | 0,18% | 0,00% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.372.048 | 4.671.504 | 0,08% | 0,00% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 167.997.837 | 116.149.538 | -0,03% | -0,22% | 0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 512.340.041 | 48.164.902 | 0,32% | 0,14% | 0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 431 | 20.258.244.365 | 3.102.018.484 | -0,09% | -0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ