Στα 20,36 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας οριακή πτώση 0,05%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 0,37% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 1,49%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/09/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/09/2024 | Σύνολο Μεριδίων 20/09/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/09/2024 20/09/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 19/09/2024 20/09/2024 | Μέση Απόδοση 19/09/2024 20/09/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 744.933.286 | 153.385.450 | -0,25% | -0,03% | -0,07% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.501.187.190 | 340.530.499 | -0,21% | -0,10% | -0,04% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.205.595 | 4.139.004 | -0,08% | -0,00% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.111.955.829 | 271.059.027 | -0,08% | -0,04% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 44.117.205 | 2.071.734 | -0,19% | 0,12% | -0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 342.335.136 | 76.103.082 | -0,42% | 0,13% | -0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 389.522 | 123.616 | -1,36% | 0,00% | -1,36% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.517.590 | 971.502 | -0,24% | 0,00% | -0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 27.163.189 | 3.152.184 | 0,37% | 1,45% | -0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.231.750.957 | 538.035.347 | -0,24% | -0,00% | -0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 55.920.739 | 10.893.828 | -1,49% | -0,14% | -1,36% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.497.202.631 | 312.622.972 | -0,17% | 0,00% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 103 | 7.017.432.568 | 734.954.822 | 0,13% | 0,14% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.513.517.084 | 369.223.019 | 0,10% | 0,22% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 468.232.118 | 122.631.689 | -0,04% | -0,00% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.211.571 | 4.575.437 | -0,11% | -0,50% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 167.673.648 | 115.892.726 | -0,05% | -0,03% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 515.610.618 | 48.451.550 | -0,35% | -0,04% | -0,20% |
ΣΥΝΟΛΑ | 431 | 20.360.356.475 | 3.108.817.489 | -0,05% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ