Στα 20,81 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας άνοδο 0,26%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,83% ενώ πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,45%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/10/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/10/2024 | Σύνολο Μεριδίων 16/10/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 15/10/2024 16/10/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 15/10/2024 16/10/2024 | Μέση Απόδοση 15/10/2024 16/10/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 773.476.869 | 151.027.962 | -0,31% | -0,10% | -0,27% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.513.549.974 | 336.522.771 | -0,03% | -0,02% | -0,00% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.403.763 | 4.118.785 | 0,18% | -0,04% | 0,23% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.112.099.846 | 267.411.208 | -0,09% | -0,18% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 46.298.875 | 2.084.364 | 0,34% | 0,01% | 0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 353.713.844 | 75.823.148 | 0,24% | 0,20% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 402.786 | 124.230 | 0,83% | 0,00% | 0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.732.510 | 971.502 | 0,64% | 0,00% | 0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 29.289.270 | 3.271.900 | 0,14% | 0,14% | -0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.230.419.746 | 536.938.389 | 0,54% | -0,04% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.531.859 | 11.003.683 | -0,45% | 0,06% | -0,45% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.533.038.311 | 312.625.977 | 0,32% | 0,17% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 108 | 7.294.982.379 | 759.269.950 | 0,37% | 0,32% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.563.481.626 | 383.372.907 | 0,15% | 0,00% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 472.132.686 | 122.635.017 | 0,28% | 0,00% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.293.351 | 4.525.422 | 0,08% | -0,06% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 168.243.279 | 115.754.099 | 0,07% | -0,00% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 545.386.938 | 50.970.832 | 0,21% | 0,11% | 0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 436 | 20.815.477.912 | 3.138.452.144 | 0,26% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ