Στα 22,14 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας πτώση 0,16%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,03% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,17%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 13/01/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 13/01/2025 | Σύνολο Μεριδίων 13/01/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/01/2025 13/01/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 10/01/2025 13/01/2025 | Μέση Απόδοση 10/01/2025 13/01/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 817.147.390 | 153.794.595 | -0,27% | -0,00% | -0,43% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.510.001.778 | 330.453.099 | -0,14% | -0,06% | -0,04% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.533.741 | 4.244.508 | 0,19% | -0,01% | 0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.117.656.457 | 262.905.619 | 0,01% | -0,01% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 51.726.950 | 2.210.216 | 1,03% | 0,13% | 0,74% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 400.717.353 | 85.539.229 | 0,31% | 0,10% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 394.583 | 120.183 | -0,27% | 0,00% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 35.128.609 | 971.502 | -1,17% | 0,00% | -1,17% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 33.773.934 | 3.821.114 | 0,03% | -0,14% | 0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.337.863.027 | 542.892.435 | -0,89% | 0,04% | -0,88% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.068.939 | 10.958.494 | -0,46% | -0,03% | -0,46% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.559.581.348 | 309.825.620 | -0,41% | 0,04% | -0,38% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 111 | 8.216.348.421 | 845.897.623 | 0,09% | 0,13% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.691.037.862 | 437.600.632 | -0,09% | 0,30% | -0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 462.704.176 | 122.691.114 | -0,29% | -0,00% | 0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 35.817.975 | 3.988.468 | -0,08% | -0,25% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 180.751.966 | 123.460.968 | 0,10% | 0,10% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 587.644.773 | 56.019.668 | -0,23% | -0,06% | -0,14% |
ΣΥΝΟΛΑ | 441 | 22.145.899.281 | 3.297.395.086 | -0,16% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ