Στα 22,52 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας πτώση μόλις 0,05%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,18% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,27%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/01/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/01/2025 | Σύνολο Μεριδίων 24/01/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/01/2025 24/01/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 23/01/2025 24/01/2025 | Μέση Απόδοση 23/01/2025 24/01/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 846.849.584 | 155.161.840 | -0,04% | 0,18% | -0,16% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.529.197.381 | 329.825.079 | -0,10% | -0,09% | -0,11% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.281.949 | 4.243.611 | -0,29% | 0,01% | -0,15% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.105.886.704 | 258.258.146 | -0,06% | -0,20% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 53.655.912 | 2.308.418 | -0,11% | 1,46% | -0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 416.980.346 | 86.813.285 | -0,37% | 0,22% | -0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 403.940 | 120.974 | -0,32% | 0,00% | -0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 36.515.493 | 971.502 | 1,18% | 0,00% | 1,18% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 34.921.732 | 3.856.904 | -0,12% | 0,13% | -0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 2.422.341.779 | 542.831.079 | 1,03% | 0,01% | 0,91% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 59.499.921 | 11.127.662 | 0,23% | 0,13% | 0,12% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.585.373.223 | 305.968.891 | -1,27% | -1,34% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 113 | 8.387.511.897 | 861.237.471 | 0,17% | 0,22% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.717.003.440 | 445.517.947 | 0,08% | 0,25% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 466.745.137 | 122.648.485 | -0,15% | -0,05% | -0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.133.818 | 4.150.196 | 0,20% | 1,76% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 182.362.932 | 123.932.326 | 0,02% | 0,03% | -0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 596.443.848 | 55.820.025 | -0,13% | -0,01% | -0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 447 | 22.529.109.037 | 3.314.793.839 | -0,05% | -0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ