Στα 22,55 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας πτώση 0,12%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 0,49% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 2,11%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 27/01/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 27/01/2025 | Σύνολο Μεριδίων 27/01/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/01/2025 27/01/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 24/01/2025 27/01/2025 | Μέση Απόδοση 24/01/2025 27/01/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 830.412.386 | 155.293.779 | -1,94% | 0,09% | -1,66% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.519.348.010 | 329.929.699 | -0,64% | 0,03% | -0,77% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.382.010 | 4.251.026 | 0,20% | 0,17% | -0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.105.352.246 | 257.638.496 | -0,05% | -0,24% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 52.523.439 | 2.317.519 | -2,11% | 0,39% | -4,37% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 410.054.363 | 87.050.583 | -1,66% | 0,27% | -1,51% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 399.891 | 120.974 | -1,00% | 0,00% | -1,00% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 36.441.479 | 971.502 | -0,20% | 0,00% | -0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 34.532.283 | 3.863.526 | -1,12% | 0,17% | -1,41% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 2.414.426.167 | 543.608.453 | -0,33% | 0,14% | -0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 59.288.800 | 11.132.658 | -0,35% | 0,04% | -0,47% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.630.160.827 | 310.295.279 | -0,31% | 0,03% | -0,32% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 113 | 8.408.161.257 | 862.925.744 | 0,25% | 0,20% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.719.994.079 | 445.810.703 | 0,11% | 0,07% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 467.488.638 | 122.638.554 | 0,16% | -0,01% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.109.057 | 4.150.148 | -0,07% | -0,00% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 182.540.364 | 124.073.948 | 0,10% | 0,11% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 599.359.242 | 56.126.859 | 0,49% | 0,55% | -0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 447 | 22.557.974.539 | 3.322.199.449 | -0,12% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ