Στα 22,62 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας άνοδο 0,3%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,94% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,14%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 28/01/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 28/01/2025 | Σύνολο Μεριδίων 28/01/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 27/01/2025 28/01/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 27/01/2025 28/01/2025 | Μέση Απόδοση 27/01/2025 28/01/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 838.773.450 | 155.466.622 | 1,01% | 0,11% | 0,69% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.526.758.615 | 329.974.726 | 0,49% | 0,01% | 0,47% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.647.305 | 4.256.039 | 0,52% | 0,12% | 0,21% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.104.472.607 | 257.507.072 | -0,08% | -0,05% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 53.540.631 | 2.310.743 | 1,94% | -0,29% | 2,62% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 417.267.102 | 87.236.323 | 1,76% | 0,21% | 1,39% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 399.521 | 120.974 | -0,09% | 0,00% | -0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 36.645.753 | 971.502 | 0,56% | 0,00% | 0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 34.977.106 | 3.887.662 | 1,29% | 0,62% | 0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 2.422.326.469 | 544.451.459 | 0,33% | 0,16% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 59.384.258 | 11.122.888 | 0,16% | -0,09% | 0,15% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.642.210.261 | 310.400.648 | 0,33% | 0,03% | 0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 113 | 8.429.951.668 | 865.055.807 | 0,26% | 0,25% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.718.112.939 | 446.155.746 | -0,07% | 0,08% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 466.856.946 | 122.636.324 | -0,14% | -0,00% | 0,37% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.097.649 | 4.149.470 | -0,03% | -0,02% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 182.730.490 | 124.150.689 | 0,10% | 0,06% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 603.765.093 | 56.444.888 | 0,74% | 0,57% | 0,16% |
ΣΥΝΟΛΑ | 447 | 22.625.917.861 | 3.326.299.580 | 0,30% | 0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ