Στα 22,66 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας άνοδο 0,16%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 4,84% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,44%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 29/01/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 29/01/2025 | Σύνολο Μεριδίων 29/01/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 28/01/2025 29/01/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 28/01/2025 29/01/2025 | Μέση Απόδοση 28/01/2025 29/01/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 844.536.629 | 155.545.284 | 0,69% | 0,05% | 0,62% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.531.096.321 | 330.071.738 | 0,28% | 0,03% | 0,28% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.771.712 | 4.260.605 | 0,24% | 0,11% | 0,22% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.157.903.151 | 262.216.313 | 4,84% | 1,83% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 53.723.036 | 2.322.609 | 0,34% | 0,51% | 0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 417.872.286 | 87.366.265 | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 400.402 | 120.974 | 0,22% | 0,00% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 36.665.227 | 971.502 | 0,05% | 0,00% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 35.128.543 | 3.889.110 | 0,43% | 0,04% | 0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 2.424.823.873 | 544.859.752 | 0,10% | 0,07% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 59.762.642 | 11.124.306 | 0,64% | 0,01% | 0,56% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.644.192.238 | 310.528.087 | 0,05% | 0,04% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 112 | 8.392.502.006 | 861.495.284 | -0,44% | -0,41% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.719.247.316 | 446.773.361 | 0,04% | 0,14% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 466.589.757 | 122.639.441 | -0,06% | 0,00% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.097.837 | 4.152.044 | 0,00% | 0,06% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 183.099.783 | 124.296.280 | 0,20% | 0,12% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 607.812.345 | 56.765.667 | 0,67% | 0,57% | 0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 447 | 22.663.225.104 | 3.329.398.621 | 0,16% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ